ETF 詳情 - 元大高股息
0056
元大高股息
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
元大投信
基金檔案
成立日期
2007-12-13
掛牌日期
2007-12-13
保管銀行
中國信託商業銀行
保管費
0.570%
經理人
陳威志
經理費
0.40%
收益分配
季配
產品特色
採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績效表現。本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例，分散投資於各成份股。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-05-31 | 1 | 0 | 2026-04-23 | 2026-05-14 |
| 114 年 4 季 | 2026-05-31 | 0.866 | 0 | 2026-01-22 | 2026-02-11 |
| 114 年 3 季 | 2025-10-05 | 0.866 | 0 | 2025-10-23 | 2025-11-14 |
| 114 年 2 季 | 2025-07-05 | 0.866 | 0 | 2025-07-21 | 2025-08-08 |
| 114 年 1 季 | 2025-04-05 | 1.07 | 0 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |
| 113 年 4 季 | 2025-01-04 | 1.07 | 0 | 2025-01-17 | 2025-02-20 |
| 113 年 3 季 | 2024-10-20 | 1.07 | 0 | 2024-10-17 | 2024-11-12 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 1.07 | 0 | 2024-07-16 | 2024-08-09 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.79 | 0 | 2024-04-18 | 2024-05-15 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.7 | 0 | 2024-01-17 | 2024-02-21 |
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持股比重 2026-06-03
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