ETF 詳情 - 富邦美債20年
00696B
富邦美債20年
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
富邦投信
基金檔案
產品特色
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 3 季 | 2025-10-05 | 0.277 | 0 | 2025-10-20 | 2025-11-13 |
| 114 年 2 季 | 2025-07-05 | 0.278 | 0 | 2025-07-16 | 2025-08-08 |
| 114 年 1 季 | 2025-04-05 | 0.322 | 0 | 2025-04-23 | 2025-05-19 |
| 113 年 4 季 | 2025-01-04 | 0.267 | 0 | 2025-01-17 | 2025-02-18 |
| 113 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.274 | 0 | 2024-10-17 | 2024-11-11 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.313 | 0 | 2024-07-16 | 2024-08-09 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.22 | 0 | 2024-04-18 | 2024-05-15 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.214 | 0 | 2024-01-17 | 2024-02-17 |
| 112 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.24 | 0 | 2023-10-19 | 2023-11-14 |
| 112 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.231 | 0 | 2023-07-18 | 2023-08-11 |
持股比重 2026-04-10
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
T 4 3/4 08/15/55
4.35%
2
T 4 3/4 05/15/55
4.19%
3
T 4 5/8 02/15/55
4.15%
4
T 4 5/8 05/15/54
4.14%
5
T 4 1/2 11/15/54
4.04%
6
T 4 3/4 11/15/53
4.02%
7
T 4 1/4 08/15/54
3.97%
8
T 4 5/8 11/15/55
3.94%
9
T 4 1/4 02/15/54
3.93%
10
T 4 1/8 08/15/53
3.50%
11
T 4 11/15/52
3.11%
12
T 3 5/8 02/15/53
2.86%
13
T 3 5/8 05/15/53
2.79%
14
T 2 3/8 05/15/51
2.74%
15
T 2 08/15/51
2.66%
16
T 2 7/8 05/15/52
2.64%
17
T 3 08/15/52
2.64%
18
T 1 7/8 02/15/51
2.59%
19
T 2 1/4 02/15/52
2.41%
20
T 1 7/8 11/15/51
2.33%
21
T 3 02/15/49
2.27%
22
T 3 3/8 11/15/48
2.15%
23
T 1 5/8 11/15/50
2.13%
24
T 3 08/15/48
2.11%
25
T 2 7/8 05/15/49
2.09%
26
T 1 3/8 08/15/50
2.01%
27
T 3 1/8 05/15/48
1.87%
28
T 2 02/15/50
1.85%
29
T 1 1/4 05/15/50
1.77%
30
T 3 02/15/48
1.75%
31
T 2 1/4 08/15/49
1.71%
32
T 2 3/8 11/15/49
1.57%
33
T 2 3/4 11/15/47
1.49%
34
T 2 1/4 08/15/46
1.44%
35
T 2 3/4 08/15/47
1.44%
36
T 3 02/15/47
1.19%
37
T 2 1/2 05/15/46
1.08%
38
T 3 05/15/47
1.02%
39
T 2 7/8 11/15/46
0.58%
40
T 2 1/2 02/15/46
0.23%