ETF 詳情 - 復華富時不動產
00712
復華富時不動產
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
復華投信
基金檔案
成立日期
2017-08-09
掛牌日期
2017-08-09
保管銀行
玉山商業銀行
保管費
3.770%
經理人
曹君龍
經理費
0.25%
收益分配
季配
產品特色
(一)外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF(Exchange Traded Fund)、槓桿型ETF)；或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。(二)本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含)。(三)標的指數之主要成分及特色：指數內容為於美國證券交易市場掛牌交易之抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs)，依照市值、流動性等條件篩選指數成分證券，計算出流通調整市值加權價格指數，以有效反映美國抵押權型不動產投資信託之表現。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-06-01 | 0.235 | 0 | 2026-06-17 | 2026-07-13 |
| 114 年 4 季 | 2026-05-31 | 0.19 | 0 | 2026-03-18 | 2026-04-15 |
| 114 年 3 季 | 2026-05-31 | 0.19 | 0 | 2025-12-17 | 2026-01-14 |
| 114 年 2 季 | 2025-09-16 | 0.19 | 0 | 2025-09-17 | 2025-10-15 |
| 114 年 1 季 | 2025-06-07 | 0.23 | 0 | 2025-06-18 | 2025-07-14 |
| 113 年 4 季 | 2025-03-22 | 0.183 | 0 | 2025-03-19 | 2025-04-16 |
| 113 年 3 季 | 2024-12-28 | 0.185 | 0 | 2024-12-18 | 2025-01-14 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.2 | 0 | 2024-09-19 | 2024-10-16 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.22 | 0 | 2024-06-20 | 2024-07-16 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.18 | 0 | 2024-03-19 | 2024-04-16 |
持股比重 2026-06-03
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
安納利資本管理公司
24.31%
2
AGNC投資公司
18.29%
3
史塔屋資產信託
9.53%
4
Rithm資本公司
7.38%
5
德尼克斯資本公司
5.31%
6
亞幕住宅不動產投資信託公司
3.86%
7
百仕通抵押信託公司
3.65%
8
艾靈頓金融公司
2.79%
9
蘭嶼資本公司
2.54%
10
Arbor Realty Trust Inc
1.84%
11
阿波羅商業房地產金融公司
1.83%
12
奇拉美投資公司
1.65%
13
階梯資本公司
1.59%
14
雙港投資公司
1.50%
15
PennyMac抵押投資信託
1.36%
16
MFA金融公司
1.27%
17
阿達瑪斯信託公司
1.15%
18
Brightspire資本公司
1.12%
19
富蘭克林BSP房地產信託公司
1.12%
20
紅木信託公司
1.06%
21
景順抵押資本有限公司
0.94%
22
TPG不動產金融信託公司
0.91%
23
KKR房地產金融信託公司
0.51%
24
戰神商業不動產公司
0.42%
25
TPG抵押貸款投資信託公司
0.34%
26
瑞迪資本公司
0.33%
27
芝加哥大西洋不動產金融公司
0.32%
28
克拉羅斯抵押信託公司
0.29%
29
七丘不動產信託
0.27%
30
天使橡樹抵押不動產投資信託公
0.19%
31
Exantas資本公司
0.15%
32
Nexpoint不動產金融公司
0.15%