ETF 詳情 - 元大US高息特別股
00771
元大US高息特別股
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
元大投信
基金檔案
成立日期
2019-04-25
掛牌日期
2019-04-25
保管銀行
永豐商業銀行
保管費
1.050%
經理人
盧永祥
經理費
0.55%
收益分配
季配
產品特色
本基金之操作目標為在追蹤標普美國高收益特別股指數相關之報酬。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-05-31 | 0.21 | 0 | 2026-05-22 | 2026-06-12 |
| 114 年 4 季 | 2026-05-31 | 0.21 | 0 | 2026-02-26 | 2026-03-20 |
| 114 年 3 季 | 2026-05-31 | 0.21 | 0 | 2025-11-21 | 2025-12-12 |
| 114 年 2 季 | 2025-08-09 | 0.21 | 0 | 2025-08-21 | 2025-09-10 |
| 114 年 1 季 | 2025-05-03 | 0.22 | 0 | 2025-05-22 | 2025-06-12 |
| 113 年 4 季 | 2025-02-08 | 0.22 | 0 | 2025-02-21 | 2025-03-14 |
| 113 年 3 季 | 2024-11-05 | 0.22 | 0 | 2024-11-18 | 2024-12-12 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.22 | 0 | 2024-08-16 | 2024-09-12 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.21 | 0 | 2024-05-17 | 2024-06-14 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.2 | 0 | 2024-02-27 | 2024-03-25 |
持股比重 2026-06-05
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
C 10.295
6.28%
2
WFC 4 3/4 PERP
3.65%
3
T 4 3/4 PERP
3.12%
4
COF 5 PERP
2.71%
5
GS 4.57149 PERP
2.45%
6
DUK 5 3/4 PERP
2.38%
7
ALL 5.1 PERP
2.28%
8
T 5 PERP
2.27%
9
COF 4.8 PERP
2.17%
10
WFC 4.7 PERP
2.12%
11
WFC 4 1/4 PERP
2.07%
12
C 6 1/4 PERP
1.93%
13
MTB 7 1/2 PERP
1.90%
14
WFC 4 3/8 PERP
1.76%
15
WFC 5 5/8 PERP
1.57%
16
ALL 7 3/8 PERP
1.49%
17
SYF 5 5/8 PERP
1.46%
18
KEY 6.2 PERP
1.44%
19
GS 4.65149 PERP-1
1.37%
20
JXN 8 PERP
1.36%
21
EIX 7 1/2 PERP
1.32%
22
TDS 6 PERP
1.29%
23
LNC 9 PERP
1.26%
24
BANC 7 3/4 PERP
1.25%
25
SYF 8 1/4 PERP
1.25%
26
ALL 7.08472
1.23%
27
RF 6.95 PERP
1.22%
28
KEY 6 1/8 PERP
1.19%
29
RF 5.7 PERP
1.18%
30
FITB 7.67122 PERP
1.09%
31
COF 4 3/8 PERP
1.07%
32
MTB 6.35 PERP
1.07%
33
WTFC 7 7/8 PERP
1.07%
34
CFG 7 3/8 PERP
0.99%
35
FITB 6 7/8 PERP
0.98%
36
CFG 6 1/2 PERP
0.96%
37
FCNCA 6 5/8 PERP
0.96%
38
FHN 6 3/4 PERP
0.95%
39
KEY 5 5/8 PERP
0.91%
40
KEY 5.65 PERP
0.87%
41
PNFP 8.397 PERP
0.87%
42
TDS 6 5/8 PERP
0.86%
43
CFG 5 PERP
0.83%
44
EIX 5 PERP
0.81%
45
HBAN 4 1/2 PERP
0.81%
46
EIX 6.95 PERP
0.80%
47
HBAN 6 7/8 PERP
0.79%
48
BHF 5 3/8 PERP
0.72%
49
ANGINC 7 3/8 PERP
0.71%
50
FCNCA 5 3/8 PERP
0.70%
51
WAL 4 1/4 PERP
0.68%
52
PBI 6.7
0.67%
53
DLR 5.2 PERP
0.66%
54
BHF 6.6 PERP
0.65%
55
COF 4 1/4 PERP
0.65%
56
BHF 6 3/4 PERP
0.64%
57
RF 4.45 PERP
0.64%
58
TCBI 5 3/4 PERP
0.62%
59
MTB 5 5/8 PERP
0.60%
60
DHC 5 5/8
0.59%
61
HPP 4 3/4 PERP
0.57%
62
OZK 4 5/8 PERP
0.56%
63
WSBC 7 3/8 PERP
0.56%
64
ALL 4 3/4 PERP
0.55%
65
PNFP 6 3/4 PERP
0.54%
66
MBIN 7 5/8 PERP
0.53%
67
NAVI 6
0.53%
68
VNO 5 1/4 PERP-1
0.52%
69
SF 6 1/8 PERP
0.50%
70
VNO 5.4 PERP
0.50%
71
VNO 5 1/4 PERP-2
0.49%
72
SF 4 1/2 PERP
0.48%
73
SLG 6 1/2 PERP
0.47%
74
WAFD 4 7/8 PERP
0.47%
75
DLR 5.85 PERP
0.46%
76
FITB 4.95 PERP
0.46%
77
FITB 6 PERP
0.45%
78
VNO 4.45 PERP
0.43%
79
BOH 8 PERP
0.42%
80
FCNCA 5 5/8 PERP
0.41%
81
TRTN 7 1/2 PERP
0.41%
82
BHF 4 5/8 PERP
0.39%
83
DLR 5 1/4 PERP
0.39%
84
EIX 5.1 PERP
0.39%
85
CMS 4.2 PERP
0.38%
86
GS 4.65149 PERP-2
0.37%
87
VLY 8 1/4 PERP
0.37%
88
TRTN 7 5/8 PERP
0.35%