ETF 詳情 - 復華信用債1-5
00791B
復華信用債1-5
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
復華投信
基金檔案
產品特色
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 3 季 | 2025-10-05 | 0.57 | 0 | 2025-10-21 | 2025-11-14 |
| 114 年 2 季 | 2025-07-05 | 0.55 | 0 | 2025-07-17 | 2025-08-12 |
| 114 年 1 季 | 2025-04-05 | 0.586 | 0 | 2025-04-22 | 2025-05-19 |
| 113 年 4 季 | 2025-01-04 | 0.572 | 0 | 2025-01-16 | 2025-02-17 |
| 113 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.562 | 0 | 2024-10-22 | 2024-11-15 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.556 | 0 | 2024-07-17 | 2024-08-12 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.544 | 0 | 2024-04-23 | 2024-05-20 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.55 | 0 | 2024-01-18 | 2024-02-23 |
| 112 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.529 | 0 | 2023-10-24 | 2023-11-17 |
| 112 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.522 | 0 | 2023-07-19 | 2023-08-14 |
持股比重 2026-04-10
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
ITALY 2 7/8 10/17/29
4.72%
2
COLOM 7 3/8 04/25/30
4.56%
3
ROMANI 6 5/8 02/17/28
4.30%
4
BBVASM 5.381 03/13/29
3.68%
5
TELEFO 4.103 03/08/27
3.40%
6
CDEL 3 5/8 08/01/27
3.11%
7
MEXPCP 5 1/2 08/17/30
3.08%
8
COLOM 4 1/2 03/15/29
3.00%
9
ENIIM 4 3/4 09/12/28
2.72%
10
ROMANI 5 1/4 11/25/27
2.68%
11
CFELEC 4.688 05/15/29
2.55%
12
INDON 5 1/4 01/15/30
2.34%
13
CFELEC 5.7 01/24/30
2.28%
14
ROMANI 5 7/8 01/30/29
2.20%
15
MEX 4 1/2 04/22/29
2.07%
16
MEX 4.15 03/28/27
2.07%
17
SABIC 4 1/2 10/10/28
2.06%
18
ROMANI 3 02/27/27
2.01%
19
MEX 5 05/07/29
1.98%
20
KSA 5 1/8 01/13/28
1.90%
21
PEMEX 6.84 01/23/30
1.85%
22
VALEBZ 3 3/4 07/08/30
1.76%
23
INDON 4.15 09/20/27
1.71%
24
KSA 4 3/4 01/16/30
1.65%
25
KSA 4 3/4 01/18/28
1.64%
26
CMPCCI 4 3/8 04/04/27
1.54%
27
ENIIM 4 1/4 05/09/29
1.54%
28
KSA 3 5/8 03/04/28
1.54%
29
ROMANI 5 3/4 09/16/30
1.51%
30
ENELIM 5 1/8 06/26/29
1.46%
31
COLOM 3 01/30/30
1.45%
32
ENELIM 4 5/8 06/15/27
1.29%
33
MEX 6 05/13/30
1.29%
34
UCGIM 4 5/8 04/12/27
1.23%
35
MEX 5.4 02/09/28
1.15%
36
INDON 4.4 03/10/29
1.07%
37
KSA 4 3/8 04/16/29
1.07%
38
SANTAN 5.565 01/17/30
1.06%
39
INDON 4 3/4 02/11/29
1.03%
40
KSA 4 1/2 04/17/30
1.03%
41
INDON 4.55 01/11/28
1.02%
42
PEMEX 8 3/4 06/02/29
0.93%
43
PEMEX 5.95 01/28/31
0.79%
44
CMPCCI 3.85 01/13/30
0.77%
45
MEX 3 1/4 04/16/30
0.77%
46
INDON 2.85 02/14/30
0.76%
47
PERTIJ 3.1 08/27/30
0.76%
48
ENELIM 4 7/8 06/14/29
0.67%
49
KSA 5 3/8 01/13/31
0.63%
50
COLOM 6 1/8 01/21/31
0.61%
51
INDON 3.4 09/18/29
0.60%
52
PERTIJ 3.65 07/30/29
0.59%
53
CDEL 3 09/30/29
0.51%
54
INDON 3.85 07/18/27
0.50%
55
PERTIJ 3.1 01/21/30
0.42%
56
KSA 4 3/8 01/12/31
0.41%
57
CDEL 3.15 01/14/30
0.39%
58
ENELIM 1 7/8 07/12/28
0.39%
59
PEMEX 6 1/2 01/23/29
0.39%
60
SANTAN 3.49 05/28/30
0.39%
61
INDON 4.1 04/24/28
0.37%
62
SABIC 2.15 09/14/30
0.37%
63
TELEFO 8 1/4 09/15/30
0.24%
64
ENELIM 4 3/8 09/30/30
0.21%
65
SANTAN 4.551 11/06/30
0.21%
66
CDEL 3 3/4 01/15/31
0.20%
67
INDON 3.85 10/15/30
0.20%
68
KSA 3 1/4 10/22/30
0.20%
69
SANTAN 2.749 12/03/30
0.19%
70
ENELIM 3 1/2 04/06/28
0.16%
71
ENELIM 3 5/8 05/25/27
0.10%
72
INDON 3 1/2 01/11/28
0.10%
73
KSA 2 1/2 02/03/27
0.04%
74
MEX 3 3/4 01/11/28
0.04%