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ETF 詳情 - 中信美國公債0-1

00864B
中信美國公債0-1
  • 日期
  • 開盤
  • 最高
  • 最低
  • 收盤
  • 帳跌
  • 帳跌幅
  • 成交量
  • 5日
  • 10日
  • 20日
  • 60日
  • 120日
  • 240日
  • 殖利率
  • 淨值比
  • 本益比
  • KD(K)
  • KD(D)
 
 

中國信託投信

基金檔案

基經名稱
中信美國公債0-1
基金類型
債券型
成立日期
2019-10-08
掛牌日期
2019-10-08
保管銀行
永豐商業銀行
保管費
0.180%
經理人
蔡欣翰
經理費
0.10%
收益分配
季配

產品特色

本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE 美國政府 0 至 1 年期債券指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含) 。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。

過去除權息紀錄

時間 決議日期 配息 配股 除息日 發放日
115 年 1 季 2026-05-31 0.56 0 2026-05-19 2026-06-12
114 年 2025-08-09 0.56 0

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持股比重 2026-06-03

商品代碼
商品名稱
商品權重
1
T 6.625 02/15/27
5.60%
2
T 6.5 11/15/26
5.46%
3
T 6.75 08/15/26
5.43%
4
T 4.375 12/15/26
5.40%
5
T 4.625 09/15/26
5.40%
6
T 4.625 10/15/26
5.40%
7
T 4.625 11/15/26
5.40%
8
T 4.25 11/30/26
5.39%
9
T 4.375 07/31/26
5.39%
10
T 4.375 08/15/26
5.39%
11
T 4.5 07/15/26
5.39%
12
T 4.625 06/30/26
5.39%
13
T 4.875 05/31/26
5.38%
14
T 4.25 12/31/26
4.81%
15
T 4.125 10/31/26
4.49%
16
T 4.125 06/15/26
4.48%
17
T 4.125 01/31/27
3.19%
18
T 4 01/15/27
2.07%
19
T 4.25 03/15/27
1.71%
20
T 3.75 08/31/26
0.49%
21
T 3.5 09/30/26
0.45%
22
T 3.625 05/15/26
0.22%
23
T 0.625 07/31/26
0.04%
24
T 0.75 05/31/26
0.04%
25
T 0.75 08/31/26
0.04%
26
T 0.875 06/30/26
0.04%
27
T 0.875 09/30/26
0.04%
28
T 1.125 02/28/27
0.04%
29
T 1.125 10/31/26
0.04%
30
T 1.25 11/30/26
0.04%
31
T 1.25 12/31/26
0.04%
32
T 1.375 08/31/26
0.04%
33
T 1.5 01/31/27
0.04%
34
T 1.5 08/15/26
0.04%
35
T 1.625 05/15/26
0.04%
36
T 1.625 09/30/26
0.04%
37
T 1.625 10/31/26
0.04%
38
T 1.625 11/30/26
0.04%
39
T 1.75 12/31/26
0.04%
40
T 1.875 02/28/27
0.04%
41
T 1.875 06/30/26
0.04%
42
T 1.875 07/31/26
0.04%
43
T 2 11/15/26
0.04%
44
T 2.125 05/31/26
0.04%
45
T 2.25 02/15/27
0.04%
46
T 4.125 02/15/27
0.04%
47
T 4.125 02/28/27
0.04%
 
 

外部參考連結

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