ETF 詳情 - 中信中國高股息
00882
中信中國高股息
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
中國信託投信
基金檔案
成立日期
2021-01-27
掛牌日期
2021-01-27
保管銀行
兆豐國際商業銀行
保管費
0.930%
經理人
葉松炫
經理費
0.45%
收益分配
半年配
產品特色
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「恒生中國高股息率指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之 100%。標的指數簡介：係由恒生指數公司所編製的指數。恒生中國高股息率指數之成分股票係自恒生綜合指數成分股中的中國企業股票挑選出符合指數編製所訂的市值、成交量、流動性等要求且擁有最少連續 3 個完整財政年度的現金股息派息記錄之證券，在排除涉及博彩及煙草業務的證券及過去 1 年的波動率排序前 25% 的證券後，依淨股息率排名挑選前 50 位的證券納入恒生中國高股息率指數的成分股。標的指數之指數編製規則請參考本基金公開說明書。標的指數相較傳統市值型指數(香港恆生指數)的產業配置，標的指數之產業風險是挑選於香港掛牌之擁有高股息的中國企業；標的指數計算方式採用淨股息率加權法計算，傳統市值型指數採市值加權法，相較於傳統市值型指數，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-05-31 | 0.45 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-23 |
| 114 年 上半 | 2025-07-05 | 0.55 | 0 | 2025-07-16 | 2025-08-11 |
| 113 年 下半 | 2025-01-04 | 0.53 | 0 | 2025-01-17 | 2025-02-20 |
| 113 年 上半 | 2024-10-20 | 0.4 | 0 | 2024-07-16 | 2024-08-09 |
| 112 年 下半 | 2024-10-20 | 0.26 | 0 | 2024-01-17 | 2024-02-21 |
| 112 年 上半 | 2024-10-20 | 0.4 | 0 | 2023-07-18 | 2023-08-11 |
| 111 年 下半 | 2024-10-20 | 0.3 | 0 | 2023-01-17 | 2022-08-22 |
| 111 年 下半 | 2024-10-20 | 0.3 | 0 | 2022-07-18 | 2022-08-22 |
持股比重 2026-06-03
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
工商銀行
2.98%
2
農業銀行
2.91%
3
遠東宏信
2.89%
4
中遠海控
2.55%
5
康師傅控股
2.49%
6
中國燃氣
2.42%
7
嘉里建設
2.36%
8
波司登
2.34%
9
恒安國際
2.32%
10
建發國際投資集團有限公司
2.27%
11
華潤電力
2.27%
12
海爾智家
2.26%
13
粵海投資
2.19%
14
建滔集團
2.17%
15
新華保險
2.17%
16
深圳國際控股有限公司
2.17%
17
頤海國際
2.17%
18
統一企業中國
2.16%
19
中國中信股份有限公司
2.15%
20
北控水務集團
2.15%
21
光大環境
2.14%
22
中國建築國際集團有限公司
2.11%
23
華能國際電力股份
2.11%
24
中國神華能源股份有限公司
1.96%
25
中國光大銀行
1.92%
26
北京控股
1.90%
27
民生銀行
1.86%
28
中遠海運港口有限公司
1.85%
29
中國平安
1.82%
30
建設銀行
1.82%
31
中信銀行
1.78%
32
招商局港口
1.78%
33
中國財險
1.76%
34
交通銀行
1.71%
35
中國海外發展
1.66%
36
中國中車
1.64%
37
中國銀行
1.63%
38
華潤置地
1.62%
39
華潤萬象生活有限公司
1.60%
40
中國人民保險集團
1.57%
41
郵儲銀行
1.57%
42
中國中鐵
1.51%
43
招商銀行股份有限公司
1.42%
44
中國飛鶴有限公司
1.37%
45
海螺水泥
1.36%
46
中國重汽（香港）有限公司
1.15%
47
萬物雲空間科技服務股份有限公
0.81%
48
特步國際
0.66%
49
滔搏國際控股有限公司
0.36%