ETF 詳情 - 大華優利高填息30
00918
大華優利高填息30
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
大華銀投信
基金檔案
成立日期
2022-11-15
掛牌日期
2022-11-15
保管銀行
台灣中小企銀
保管費
0.820%
經理人
郭修誠
經理費
0.35%
收益分配
季配
產品特色
本基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現，主要投資標的將以標的指數成分股為主，且為符合本基金之指數表現操作及資金調度需要，本基金得運用證券相關商品交易，使基金投資組合(含基金所持有之證券及證券相關商品)之整體曝險金額接近本基金淨資產之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。原則上，指數化策略將以完全複製法為主，投入指數成分證券之金額原則須達基金淨資產價值90%以上，且檔數覆蓋率原則上達100%，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、基金因應申贖或指數調整及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-05-31 | 1.26 | 0 | 2026-06-18 | 2026-07-13 |
| 114 年 4 季 | 2026-05-31 | 0.62 | 0 | 2026-03-19 | 2026-04-14 |
| 114 年 3 季 | 2026-05-31 | 0.565 | 0 | 2025-12-18 | 2026-01-13 |
| 114 年 2 季 | 2025-09-16 | 0.52 | 0 | 2025-09-18 | 2025-10-15 |
| 114 年 1 季 | 2025-05-31 | 0.7 | 0 | 2025-06-19 | 2025-07-11 |
| 113 年 4 季 | 2025-03-01 | 0.7 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-15 |
| 113 年 3 季 | 2024-12-28 | 0.84 | 0 | 2024-12-19 | 2025-01-13 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.78 | 0 | 2024-09-19 | 2024-10-15 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.8 | 0 | 2024-06-19 | 2024-07-15 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.7 | 0 | 2024-03-18 | 2024-04-15 |
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持股比重 2026-06-03
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