ETF 詳情 - 群益台灣精選高息
00919
群益台灣精選高息
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
群益投信
基金檔案
成立日期
2022-10-13
掛牌日期
2022-10-13
保管銀行
中國信託銀行
保管費
0.690%
經理人
謝明志
經理費
0.30%
收益分配
季配
產品特色
(一)本基金投資中華民國境內之上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。(二)本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣精選高息指數」績效表現，參考標的指數成分證券權重資料，考量基金規模、成分證券流動性及公司事件，選擇指數成分證券建置投組，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。自上市日起，本基金投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(90%)(含)，且經理公司得運用本基金從事證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近本基金淨資產規模之百分之百(100%)。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-06-02 | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-07-13 |
| 114 年 4 季 | 2026-05-31 | 0.78 | 0 | 2026-03-17 | 2026-04-14 |
| 114 年 3 季 | 2026-05-31 | 0.54 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-13 |
| 114 年 2 季 | 2025-09-16 | 0.54 | 0 | 2025-09-16 | 2025-10-15 |
| 114 年 1 季 | 2025-06-07 | 0.72 | 0 | 2025-06-17 | 2025-07-11 |
| 113 年 4 季 | 2025-03-22 | 0.72 | 0 | 2025-03-18 | 2025-04-15 |
| 113 年 3 季 | 2024-12-28 | 0.72 | 0 | 2024-12-20 | 2025-01-13 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.72 | 0 | 2024-09-23 | 2024-10-15 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.7 | 0 | 2024-06-24 | 2024-07-15 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.66 | 0 | 2024-03-18 | 2024-04-15 |
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持股比重 2026-06-03
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