ETF 詳情 - 永豐ESG銀行債15+
00958B
永豐ESG銀行債15+
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
永豐投信
基金檔案
產品特色
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2025-10-05 | 0.021 | 0 | 2025-10-23 | 2025-11-20 |
| 114 年 | 2025-09-16 | 0.049 | 0 | 2025-09-22 | 2025-10-20 |
| 114 年 | 2025-08-09 | 0.049 | 0 | 2025-08-26 | 2025-09-19 |
| 114 年 | 2025-07-05 | 0.035 | 0 | 2025-07-24 | 2025-08-19 |
| 114 年 | 2025-05-03 | 0.046 | 0 | 2025-05-27 | 2025-06-20 |
| 114 年 | 2025-04-05 | 0.046 | 0 | 2025-04-23 | 2025-05-20 |
| 114 年 | 2025-02-08 | 0.038 | 0 | 2025-02-24 | 2025-03-20 |
| 113 年 | 2025-01-04 | 0.042 | 0 | 2025-01-22 | 2025-02-20 |
| 113 年 | 2024-11-04 | 0.042 | 0 | 2024-11-26 | 2024-12-20 |
持股比重 2026-04-17
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
HSBC 6.332 03/09/44
6.49%
2
ISPIM 7.8 11/28/53
5.96%
3
SOCGEN 7.132 01/19/55
5.85%
4
SOCGEN 7.367 01/10/53
5.48%
5
ISPIM 7.778 06/20/54
5.43%
6
STANLN 5.7 03/26/44
4.78%
7
RABOBK 5 3/4 12/01/43
4.13%
8
C 6.675 09/13/43
3.80%
9
SUMIBK 5.836 07/09/44
2.61%
10
BAC 4 3/4 04/21/45
2.19%
11
JPM 4.95 06/01/45
2.17%
12
C 4.65 07/23/48
2.16%
13
SUMIBK 6.184 07/13/43
2.15%
14
HSBC 5 1/4 03/14/44
2.10%
15
BAC 4.443 01/20/48
2.05%
16
C 4 3/4 05/18/46
2.01%
17
BACR 4.95 01/10/47
1.95%
18
CBAAU 4.316 01/10/48
1.86%
19
BAC 4.33 03/15/50
1.83%
20
C 5 7/8 01/30/42
1.79%
21
BAC 4.083 03/20/51
1.71%
22
LLOYDS 4.344 01/09/48
1.54%
23
HSBC 6.1 01/14/42
1.52%
24
C 5.3 05/06/44
1.49%
25
JPM 3.964 11/15/48
1.48%
26
WFC 5.013 04/04/51
1.36%
27
BAC 5 7/8 02/07/42
1.32%
28
STANLN 5.3 01/09/43
1.26%
29
WFC 5.606 01/15/44
1.26%
30
BACR 6.036 03/12/55
1.24%
31
JPM 5.6 07/15/41
1.20%
32
C 4.281 04/24/48
1.14%
33
SUMIBK 5.796 07/08/46
1.08%
34
WFC 5 3/8 11/02/43
1.03%
35
LLOYDS 5.3 12/01/45
0.96%
36
RABOBK 5 1/4 08/04/45
0.81%
37
SOCGEN 5 5/8 11/24/45
0.69%
38
BPCEGP 6.915 01/14/46
0.68%
39
CBAAU 5.929 03/14/46
0.66%
40
BAC 4 7/8 04/01/44
0.64%
41
BPCEGP 6.347 01/13/47
0.64%
42
BACR 5.86 08/11/46
0.54%
43
BACR 5 1/4 08/17/45
0.49%
44
C 6 7/8 02/15/2098
0.49%
45
JPM 5.534 11/29/45
0.43%
46
C 5.612 03/04/56
0.42%
47
WFC 5.433 01/23/47
0.42%
48
JPM 5 5/8 08/16/43
0.41%
49
JPM 5.4 01/06/42
0.39%
50
WFC 4.9 11/17/45
0.38%
51
SOCGEN 4.027 01/21/43
0.34%
52
SUMIBK 2.93 09/17/41
0.31%
53
WSTP 3.133 11/18/41
0.31%
54
BAC 3.946 01/23/49
0.26%
55
HSBC 7.2 07/15/2097
0.25%
56
JPM 4.26 02/22/48
0.25%
57
JPM 4.85 02/01/44
0.24%
58
JPM 3.897 01/23/49
0.22%
59
C 2.904 11/03/42
0.21%
60
JPM 3.328 04/22/52
0.21%
61
JPM 4.032 07/24/48
0.20%
62
SANUK 5 5/8 09/15/45
0.20%
63
BPCEGP 3.582 10/19/42
0.19%
64
LLOYDS 3.369 12/14/46
0.19%
65
BAC 3.483 03/13/52
0.18%
66
CBAAU 3.9 07/12/47
0.18%
67
BACR 3.33 11/24/42
0.17%
68
JPM 3.109 04/22/51
0.12%
69
SUMIBK 3.05 01/14/42
0.11%
70
C 4.65 07/30/45
0.10%