ETF 詳情 - 主動富邦複合收益
00983D
主動富邦複合收益
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
富邦投信
基金檔案
成立日期
2025-09-30
掛牌日期
2025-09-30
保管銀行
第一商業銀行股份有限公司
保管費
不詳%
經理人
游陳達
經理費
0.65%
收益分配
月配
產品特色
本子基金專注於投資等級債券為主，非投資等級債券為輔的複合投資，投資團隊透過主動判斷進行債券配置、篩選及存續期間管理，建構追求長期收益的投資組合。本子基金債券篩選著重「由下而上」的基本面分析，專注發行公司財務體質、產業展望、營運表現、信用評等展望等面向，並判斷個別標的相對價值，包括利差水準、殖利率水準、求償順位、流動性與發行條件等，在衡量整體潛在風險與投資效益後，建構穩健收益之債券投資組合。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 | 2026-06-01 | 0.06 | 0 | 2026-06-16 | 2026-07-09 |
| 115 年 | 2026-05-31 | 0.06 | 0 | 2026-05-19 | 2026-06-11 |
| 115 年 | 2026-05-31 | 0.06 | 0 | 2026-04-20 | 2026-05-15 |
| 115 年 | 2026-05-31 | 0.06 | 0 | 2026-02-25 | 2026-03-20 |
| 114 年 | 2026-05-31 | 0.06 | 0 | 2026-01-20 | 2026-02-12 |
持股比重 2026-06-10
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
ISHARES INVESTMENT GRADE CORPO
7.33%
2
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND
6.46%
3
C 8 1/8 07/15/39
2.33%
4
DOW 9.4 05/15/39
2.08%
5
ABIBB 8.2 01/15/39
1.96%
6
BACR 7.437 11/02/33
1.95%
7
TRPCN 7 5/8 01/15/39
1.84%
8
HAL 7.45 09/15/39
1.83%
9
BHCCN 11 09/30/28
1.81%
10
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
1.78%
11
DELL 8.1 07/15/36
1.71%
12
PFE 7.2 03/15/39
1.67%
13
GTN 10 1/2 07/15/29
1.66%
14
DELL 8.35 07/15/46
1.59%
15
DIS 7 3/4 12/01/45
1.55%
16
DTV 8 7/8 02/01/30
1.55%
17
TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045 06/20/36
1.55%
18
DUK 7 3/4 03/01/31
1.54%
19
IEP 10 11/15/29
1.51%
20
TIME WARNER CABLE INC 7.300 07/01/38
1.47%
21
MS 7 1/4 04/01/32
1.45%
22
VENLNG 9 1/2 02/01/29
1.40%
23
ORCL 6.9 11/09/52
1.39%
24
CRWV 9 02/01/31
1.33%
25
BATSLN 7.081 08/02/53
1.32%
26
MOHEGN 11 7/8 04/15/31
1.31%
27
SUCN 6.85 06/01/39
1.21%
28
GM 6 3/4 04/01/46
1.18%
29
BRKHEC 6 3/4 07/01/37
1.15%
30
PCG 6 3/4 01/15/53
1.15%
31
ENBCN 6.7 11/15/53
1.13%
32
VZ 7 3/4 12/01/30
1.13%
33
BNCN 7 3/8 03/01/33
1.11%
34
BATSLN 7.079 08/02/43
1.08%
35
HSBC 6.332 03/09/44
1.07%
36
AWK 6.593 10/15/37
1.06%
37
KMI 6.95 01/15/38
1.06%
38
CMCSA 6.95 08/15/37
1.03%
39
KHC 6 7/8 01/26/39
1.00%
40
HPE 6.35 10/15/45
0.98%
41
PCG 6.7 04/01/53
0.95%
42
BRITEL 9 5/8 12/15/30
0.91%
43
MBGGR 8 1/2 01/18/31
0.88%
44
MINAU 9 1/4 10/01/28
0.87%
45
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38
0.87%
46
ATH 6 5/8 05/19/55
0.86%
47
GE 6 7/8 01/10/39
0.84%
48
LOW 6.65 09/15/37
0.84%
49
CP 7 1/8 10/15/31
0.82%
50
CEG 6 1/2 10/01/53
0.78%
51
VLO 6 5/8 06/15/37
0.74%
52
AET 6 5/8 06/15/36
0.73%
53
MCD 6.3 03/01/38
0.73%
54
OXY 6.6 03/15/46
0.73%
55
DOW 6.9 05/15/53
0.72%
56
FFHCN 6.35 03/22/54
0.72%
57
HTZ 12 5/8 07/15/29
0.72%
58
OKE 6 5/8 09/01/53
0.69%
59
TELEFO 8 1/4 09/15/30
0.66%
60
S 8 3/4 03/15/32
0.65%
61
ED 6 3/4 04/01/38
0.62%
62
GE 6 3/4 03/15/32
0.58%
63
DT 9 1/4 06/01/32
0.56%
64
NTRCN 7 1/8 05/23/36
0.55%
65
ABXCN 7 1/2 09/15/38
0.53%
66
SABHLD 10 3/4 11/15/29
0.53%
67
ALLY 8 11/01/31
0.51%
68
RIOLN 7 1/4 03/15/31
0.51%
69
PDM 9 1/4 07/20/28
0.50%
70
AMSSW 12 1/4 03/30/29
0.49%
71
CYH 10 7/8 01/15/32
0.49%
72
SOILCN 9 5/8 06/15/29
0.48%
73
TIME WARNER CABLE INC 6.750 06/15/39
0.48%
74
AMCX 10 1/2 07/15/32
0.47%
75
ORCL 6 1/2 04/15/38
0.40%
76
GM 6.6 04/01/36
0.39%
77
T 6.55 02/15/39
0.20%
78
SJM 6 1/2 11/15/43
0.19%
79
SJM 6 1/2 11/15/53
0.19%
80
SYY 6.6 04/01/50
0.19%
81
ET 6 1/2 02/01/42
0.16%
82
GS 6 1/4 02/01/41
0.16%
83
MPC 6 1/2 03/01/41
0.16%
84
TRGP 6 1/2 02/15/53
0.16%