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ETF 詳情 - 台新美國非投等債

00989B
台新美國非投等債
  • 日期
  • 開盤
  • 最高
  • 最低
  • 收盤
  • 帳跌
  • 帳跌幅
  • 成交量
  • 5日
  • 10日
  • 20日
  • 60日
  • 120日
  • 240日
  • 殖利率
  • 淨值比
  • 本益比
  • KD(K)
  • KD(D)
 
 

台新投信

基金檔案

基經名稱
台新美國非投等債
基金類型
非投資等級債券
成立日期
2026-03-19
掛牌日期
2026-03-19
保管銀行
保管費
不詳%
經理人
經理費
0.35%
收益分配
月配

產品特色

北方信託高收益價值評分美國公司債指數

過去除權息紀錄

沒有除權息紀錄耶! 飆股喔!?

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持股比重 2026-04-17

商品代碼
商品名稱
商品權重
1
HBGCN 7 1/4 06/15/30
2.99%
2
SATS 10 3/4 11/30/29
2.56%
3
BWY 7 7/8 04/15/30
2.37%
4
APLD 9 1/4 12/15/30
2.20%
5
NLSN 9.29 04/15/29
2.07%
6
WULF 7 3/4 10/15/30
2.04%
7
UNSEAM 7 7/8 02/15/31
1.90%
8
VOLTAG 7 3/8 11/01/30
1.83%
9
SPLS 10 3/4 09/01/29
1.76%
10
CRWV 9 1/4 06/01/30
1.72%
11
TIBX 9 09/30/29
1.71%
12
TENINC 8 11/17/28
1.67%
13
CVNA 9 06/01/30
1.53%
14
CRWV 9 02/01/31
1.47%
15
PRIHEA 9 3/8 09/01/29
1.36%
16
DTV 10 02/15/31
1.34%
17
VENLNG 9 1/2 02/01/29
1.32%
18
UVN 8 08/15/28
1.31%
19
DTV 8 7/8 02/01/30-1
1.28%
20
MENTOR 10 1/2 12/15/30
1.19%
21
NWL 8 1/2 06/01/28
1.19%
22
RGCARE 11 10/15/30
1.09%
23
CCO 7 1/8 02/15/31
1.06%
24
FLASHC 7 1/4 12/31/30
1.06%
25
SABHLD 11 1/8 07/15/30
1.03%
26
ACRISU 7 1/2 11/06/30
0.99%
27
VRTV 10 1/2 11/30/30
0.96%
28
SYNH 9 10/01/30
0.95%
29
NOVHOL 8 3/4 04/15/30
0.94%
30
SABHLD 11 1/8 06/15/29
0.94%
31
VSNT 7 1/4 01/30/31
0.94%
32
RRD 9 1/2 08/01/29
0.93%
33
CIFR 7 1/8 11/15/30
0.91%
34
GTN 10 1/2 07/15/29
0.90%
35
USACUT 9 3/4 05/15/29
0.89%
36
WYNFIN 7 1/8 02/15/31
0.89%
37
HTZ 12 5/8 07/15/29
0.87%
38
EQMSRM 9 05/15/28
0.85%
39
CCO 7 7/8 04/01/30
0.82%
40
HLF 12 1/4 04/15/29
0.81%
41
UVN 7 3/8 06/30/30
0.81%
42
FREMOR 9 1/4 02/01/29
0.77%
43
RGCARE 9 7/8 08/15/30
0.73%
44
MOHEGN 8 1/4 04/15/30
0.71%
45
W 7 1/4 10/31/29
0.70%
46
AAL 7 1/4 02/15/28
0.69%
47
BGS 8 09/15/28
0.68%
48
IEP 10 11/15/29
0.68%
49
RITM 8 04/01/29
0.68%
50
CVT 8 06/15/30
0.66%
51
DBD 7 3/4 03/31/30
0.65%
52
W 7 3/4 09/15/30
0.65%
53
UNVR 8 1/2 06/15/30
0.64%
54
CE 7.33 07/15/29
0.62%
55
CMP 8 07/01/30
0.62%
56
FGP 9 1/4 01/15/31
0.62%
57
NEFINA 8 04/15/30
0.62%
58
ROCSOF 9 11/28/28
0.62%
59
BRKWTR 9 1/4 11/15/30
0.60%
60
BID 7 3/8 10/15/27
0.59%
61
DTV 8 7/8 02/01/30-2
0.59%
62
PETSAF 9 1/2 10/15/29
0.59%
63
STWD 7 1/4 04/01/29
0.57%
64
CAR 8 1/4 01/15/30
0.56%
65
GEO 8 5/8 04/15/29
0.55%
66
NCLH 7 3/4 02/15/29
0.55%
67
STONEB 8 1/8 12/15/30
0.55%
68
ABEGET 10 1/2 11/15/30
0.54%
69
CRI 7 3/8 02/15/31
0.54%
70
WOOF 8 1/4 02/01/31
0.53%
71
PFSI 7 7/8 12/15/29
0.52%
72
APU 9 1/2 06/01/30
0.51%
73
BDN 8 7/8 04/12/29
0.51%
74
PHOAVI 9 1/4 07/15/30
0.51%
75
FLXJET 8 7/8 12/15/29
0.50%
76
ECPG 8 1/2 05/15/30
0.49%
77
GEN 7 1/8 09/30/30
0.49%
78
HOUS 9 3/4 04/15/30
0.49%
79
AQUARI 7 7/8 11/01/29
0.48%
80
GTLS 9 1/2 01/01/31
0.48%
81
ATPTOW 7 7/8 02/03/30
0.47%
82
CITPET 8 3/8 01/15/29
0.47%
83
OMF 7 7/8 03/15/30
0.47%
84
UIS 10 5/8 01/15/31
0.47%
85
AXTA 7 1/4 02/15/31
0.46%
86
CDK 8 06/15/29
0.46%
87
BEAMOB 7 1/4 08/01/30
0.45%
88
IEP 9 3/4 01/15/29
0.45%
89
LNW 7 1/4 11/15/29
0.45%
90
SYNRGY 7 7/8 12/01/30
0.45%
91
RCAP 10 08/15/30
0.44%
92
SM 8 5/8 11/01/30
0.44%
93
CDK 7 1/4 06/15/29
0.43%
94
IEP 9 06/15/30
0.43%
95
PFSI 7 1/8 11/15/30
0.43%
96
TRAILR 7 5/8 02/15/30
0.43%
97
RITM 8 07/15/30
0.42%
98
USAC 7 1/8 03/15/29
0.42%
99
AMBATH 9 3/4 07/15/30
0.41%
100
CACC 9 1/4 12/15/28
0.41%
101
CXW 8 1/4 04/15/29
0.41%
102
ABR 7 7/8 07/15/30
0.40%
103
CHHCF 11 3/4 09/01/30
0.40%
104
PLNFIN 10 1/2 12/15/29
0.40%
105
VERCOR 8 1/2 08/15/30
0.40%
106
CAR 8 02/15/31
0.39%
107
AZORRA 7 3/4 04/15/30
0.38%
108
CRC 8 1/4 06/15/29
0.38%
109
NGL 8 1/8 02/15/29
0.38%
110
AZORRA 7 1/4 01/15/31
0.37%
111
FREMOR 12 1/4 10/01/30
0.37%
112
PRAA 8 7/8 01/31/30
0.37%
113
SBPLLC 7 3/4 10/15/29
0.36%
114
PBFENE 9 7/8 03/15/30
0.35%
115
PROFUN 9 3/4 09/15/29
0.35%
 
 

外部參考連結

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