ETF 詳情 - 富邦上証
006205
富邦上証
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
富邦投信
基金檔案
成立日期
2011-08-30
掛牌日期
2011-08-30
保管銀行
台新國際商業銀行
保管費
1.100%
經理人
陳仲愷
經理費
0.99%
收益分配
無
產品特色
本基金運用指數化策略，複製標的指數之績效表現，指數化策略將以最佳化為主。參考該標的指數編制之權值比例分散投資於各指數成分股。 經理公司運用最佳化法策略，本基金於扣除各項必要費用後，綜合考量個股之可投資性與市場代表性，將本基金資產投資於標的指數之成分股， 以實現基金投資組合收益率和標的指數收益率之追蹤差距和追蹤誤差的最小化。本基金主要投資於上海證交所之大陸地區A股股票，並依下列規範進行投資：1.大陸地區A股本基金資產以投資於上証180指數之成分股、備選成分股為主，經理公司運用最佳化法策略， 以追求貼近標的指數之績效表現。本基金為達成前述目的，應自上市日起，將於法令限制範圍內或本基金淨資產價值之百分之九十或以上之價值，投資於標的指數成分股。2.指數期貨本基金之操作策略，原則上以前述1.方法為主，但為增加投資效率之需要，本基金將小幅投資於指數期貨(不得超過本基金淨資產價值之百分之十)，以使本基金投資標的成分股加計指數期貨之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之百分之百。
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持股比重 2026-06-03
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
貴州茅臺
4.44%
2
紫金礦業
4.05%
3
寒武紀
2.80%
4
中國平安
2.66%
5
藥明康德
2.61%
6
恒瑞醫藥
2.32%
7
海光信息技術股份有限公司
2.13%
8
長江電力
2.02%
9
招商銀行
1.94%
10
工業富聯
1.89%
11
兆易創新
1.58%
12
瀾起科技
1.50%
13
京滬高鐵
1.39%
14
特變電工
1.31%
15
保利發展
1.27%
16
中微公司
1.25%
17
興業銀行
1.24%
18
萬華化學
1.24%
19
洛陽鉬業
1.20%
20
三一重工
1.17%
21
中信証券
1.11%
22
福耀玻璃
1.05%
23
國電南瑞
1.01%
24
工商銀行
1.01%
25
北方稀土
0.99%
26
中國建築
0.98%
27
隆基綠能科技股份有限公司
0.97%
28
中天科技
0.94%
29
中國神華
0.90%
30
海爾智家
0.90%
31
伊利股份
0.89%
32
農業銀行
0.81%
33
江淮汽車
0.80%
34
賽力斯集團股份有限公司
0.80%
35
交通銀行
0.76%
36
國泰君安
0.76%
37
中國石油股份
0.75%
38
華友鈷業
0.75%
39
中國聯通
0.73%
40
中國中免
0.71%
41
上汽集團
0.70%
42
中國中車
0.70%
43
廣東生益科技股份有限公司
0.70%
44
江蘇銀行
0.70%
45
中國鋁業
0.68%
46
豪威集成電路（集團）股份有限公
0.63%
47
大秦鐵路
0.62%
48
中國巨石
0.61%
49
航發動力
0.60%
50
拓普集團
0.58%
51
拓荊科技股份有限公司
0.58%
52
中金黃金
0.57%
53
陝西煤業股份有限公司
0.56%
54
招商輪船
0.55%
55
恒立液壓
0.54%
56
中國太保
0.53%
57
德業股份
0.53%
58
上海聯影醫療科技股份有限公司
0.52%
59
寶豐能源
0.51%
60
中國中鐵
0.50%
61
浦發銀行
0.50%
62
長電科技
0.49%
63
中國電建
0.47%
64
HTSC
0.46%
65
宇通客車股份有限公司
0.46%
66
山東黃金
0.46%
67
東方電氣
0.46%
68
包鋼股份
0.45%
69
通威股份
0.45%
70
金山辦公
0.44%
71
中國核電
0.43%
72
中國石油化工股份
0.43%
73
華魯恒升
0.42%
74
寶鋼股份
0.41%
75
片仔廣
0.41%
76
上海銀行
0.38%
77
民生銀行
0.38%
78
中國能源建設
0.37%
79
山西汾酒
0.37%
80
海螺水泥
0.37%
81
圓通速遞股份有限公司
0.36%
82
巨化股份
0.36%
83
杭州銀行
0.36%
84
江西銅業股份
0.36%
85
中國銀行
0.35%
86
恆力石化
0.35%
87
浙江中國小商品城集團股份有限公
0.35%
88
三峽能源
0.34%
89
建設銀行
0.34%
90
浙江正泰電器股份有限公司
0.34%
91
上海機場
0.33%
92
北京銀行
0.33%
93
海天味業
0.33%
94
華域汽車系統股份有限公司
0.33%
95
華勤技術股份有限公司
0.32%
96
恒生電子
0.31%
97
三六零
0.30%
98
上海硅產業集團股份有限公司
0.30%
99
中國化學
0.30%
100
南京銀行股份有限公司
0.30%
101
復星醫藥
0.30%
102
瑞芯微
0.29%
103
長城汽車
0.28%
104
中國人壽
0.26%
105
合肥晶合集成電路股份有限公司
0.26%
106
晶科能源
0.26%
107
龍芯中科技術股份有限公司
0.26%
108
傳音控股
0.25%
109
國電電力
0.25%
110
中國光大銀行
0.24%
111
中國國航
0.24%
112
招商證券
0.24%
113
兗州煤業
0.23%
114
華潤微
0.23%
115
郵儲銀行
0.23%
116
四川百利天恒藥業股份有限公司
0.22%
117
新華保險
0.22%
118
春秋航空股份有限公司
0.22%
119
東鵬飲料
0.22%
120
上海農村商業銀行股份有限公司
0.21%
121
四川路橋
0.21%
122
中國中冶
0.20%
123
國投電力
0.20%
124
成都銀行股份有限公司
0.20%
125
東方證券
0.20%
126
中煤能源
0.19%
127
浙商銀行
0.19%
128
上海醫藥
0.18%
129
中信銀行
0.18%
130
同仁堂
0.18%
131
川投能源
0.18%
132
興業證券
0.18%
133
華夏銀行
0.18%
134
華能國際電力股份
0.18%
135
廣汽集團
0.17%
136
中金公司
0.16%
137
重慶農村商業銀行股份有限公司
0.16%
138
寶信軟體
0.15%
139
上港集團
0.14%
140
公牛集團
0.14%
141
大全能源
0.14%
142
寧波港
0.14%
143
浙能電力
0.14%
144
萬泰生物
0.14%
145
中國鐵路通信信號股份有限公司
0.13%
146
中信建投証券
0.12%
147
中國銀河
0.12%
148
光大證券
0.12%
149
合盛矽業
0.12%
150
方正證券
0.12%
151
華電國際
0.12%
152
青島啤酒股份
0.12%
153
新奧股份
0.11%
154
浙商證券
0.11%
155
盛美上海
0.11%
156
華電新能源集團股份有限公司
0.11%
157
今世緣
0.10%
158
華能水電
0.10%
159
中國人民保險集團
0.09%
160
信達證券股份有限公司
0.07%
161
國投資本
0.07%
162
山東高速股份有限公司
0.07%
163
廣西桂冠電力股份有限公司
0.07%
164
國聯證券
0.06%
165
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
0.06%
166
青島港國際股份有限公司
0.06%
167
首創證券
0.04%