ETF 詳情 - 富邦美債7-10
00695B
富邦美債7-10
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
富邦投信
基金檔案
產品特色
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 3 季 | 2025-10-05 | 0.262 | 0 | 2025-10-20 | 2025-11-13 |
| 114 年 2 季 | 2025-07-05 | 0.263 | 0 | 2025-07-16 | 2025-08-08 |
| 114 年 1 季 | 2025-04-05 | 0.263 | 0 | 2025-04-23 | 2025-05-19 |
| 113 年 4 季 | 2025-01-04 | 0.299 | 0 | 2025-01-17 | 2025-02-18 |
| 113 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.238 | 0 | 2024-10-17 | 2024-11-11 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.251 | 0 | 2024-07-16 | 2024-08-09 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.205 | 0 | 2024-04-18 | 2024-05-15 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.174 | 0 | 2024-01-17 | 2024-02-17 |
| 112 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.165 | 0 | 2023-10-19 | 2023-11-14 |
| 112 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.145 | 0 | 2023-07-18 | 2023-08-11 |
持股比重 2026-04-10
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
T 4 1/4 08/15/35
9.41%
2
T 3 7/8 08/15/34
9.37%
3
T 4 5/8 02/15/35
9.37%
4
T 4 1/4 05/15/35
9.35%
5
T 4 1/4 11/15/34
9.35%
6
T 4 3/8 05/15/34
9.34%
7
T 4 11/15/35
9.09%
8
T 4 02/15/34
8.72%
9
T 4 1/2 11/15/33
8.64%
10
T 3 7/8 08/15/33
8.04%
11
T 3 3/8 05/15/33
7.05%
12
T 3 1/2 02/15/33
0.91%