ETF 詳情 - 國泰股利精選30
00701
國泰股利精選30
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
國泰投信
基金檔案
成立日期
2017-08-09
掛牌日期
2017-08-09
保管銀行
玉山商業銀行
保管費
0.600%
經理人
江宇騰
經理費
0.30%
收益分配
半年配
產品特色
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以臺灣指數公司低波動股利精選30指數成分股與證券相關商品為主要投資標的，使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關商品，能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-05-31 | 0.7 | 0 | 2026-01-20 | 2026-02-12 |
| 114 年 上半 | 2025-08-09 | 1.8 | 0 | 2025-08-18 | 2025-09-11 |
| 113 年 下半 | 2025-01-04 | 2.05 | 0 | 2025-01-17 | 2025-02-18 |
| 113 年 上半 | 2024-10-20 | 0.3 | 0 | 2024-08-16 | 2024-09-11 |
| 112 年 下半 | 2024-10-20 | 0.79 | 0 | 2024-01-17 | 2024-02-17 |
| 112 年 上半 | 2024-10-20 | 0.2 | 0 | 2023-08-16 | 2023-09-11 |
| 111 年 下半 | 2024-10-20 | 0.66 | 0 | 2023-01-30 | 2022-09-19 |
| 111 年 下半 | 2024-10-20 | 0.66 | 0 | 2022-08-16 | 2022-09-19 |
持股比重 2026-06-03
商品代碼
商品名稱
商品權重