ETF 詳情 - 元大MSCI A股
00739
元大MSCI A股
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
元大投信
基金檔案
產品特色
滬深300
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 年 | 2025-10-05 | 0.9 | 0 | 2025-10-23 | 2025-11-14 |
| 112 年 | 2024-10-20 | 0.5 | 0 | 2024-10-17 | 2024-11-12 |
持股比重 2026-04-28
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
貴州茅臺
3.98%
2
寧德時代
3.89%
3
招商銀行
1.78%
4
紫金礦業
1.48%
5
長江電力
1.45%
6
中際旭創
1.37%
7
工業富聯
1.34%
8
中國平安
1.33%
9
比亞迪
1.25%
10
農業銀行
1.25%
11
海光信息
1.08%
12
工商銀行
1.05%
13
寒武紀
0.96%
14
新易盛
0.96%
15
五 糧 液
0.88%
16
興業銀行
0.87%
17
交通銀行
0.82%
18
立訊精密
0.79%
19
恒瑞醫藥
0.77%
20
浦發銀行
0.71%
21
北方華創
0.70%
22
陽光電源
0.69%
23
中國神華
0.68%
24
洛陽鉬業
0.66%
25
東方財富
0.65%
26
中信證券
0.64%
27
中國石油
0.58%
28
美的集團
0.58%
29
中國太保
0.56%
30
京滬高鐵
0.54%
31
萬華化學
0.54%
32
陜西煤業
0.54%
33
藥明康德
0.53%
34
天孚通信
0.52%
35
中國銀行
0.51%
36
國泰海通
0.51%
37
牧原股份
0.50%
38
勝宏科技
0.47%
39
寶豐能源
0.47%
40
平安銀行
0.47%
41
國電南瑞
0.46%
42
中國建筑
0.45%
43
建設銀行
0.45%
44
中微公司
0.44%
45
寧波銀行
0.44%
46
江蘇銀行
0.44%
47
邁瑞醫療
0.44%
48
鹽湖股份
0.43%
49
中國石化
0.42%
50
東山精密
0.42%
51
海天味業
0.42%
52
順豐控股
0.40%
53
北方稀土
0.38%
54
山西汾酒
0.38%
55
三一重工
0.36%
56
伊利股份
0.36%
57
濰柴動力
0.36%
58
兆易創新
0.35%
59
同花順
0.35%
60
中國中車
0.34%
61
瀘州老窖
0.34%
62
郵儲銀行
0.34%
63
中國鋁業
0.33%
64
光大銀行
0.33%
65
恒力石化
0.33%
66
山東黃金
0.32%
67
滬電股份
0.32%
68
賽力斯
0.32%
69
上海銀行
0.31%
70
京東方A
0.31%
71
南京銀行
0.31%
72
瀾起科技
0.31%
73
中國中免
0.30%
74
藍思科技
0.30%
75
中興通訊
0.29%
76
招商輪船
0.29%
77
民生銀行
0.29%
78
海爾智家
0.29%
79
特變電工
0.29%
80
生益科技
0.29%
81
隆基綠能
0.29%
82
中金黃金
0.28%
83
亨通光電
0.28%
84
億緯鋰能
0.28%
85
恒立液壓
0.28%
86
新華保險
0.28%
87
華泰證券
0.28%
88
贛鋒鋰業
0.28%
89
三峽能源
0.27%
90
杭州銀行
0.27%
91
藏格礦業
0.27%
92
世紀華通
0.26%
93
北京銀行
0.26%
94
徐工機械
0.26%
95
德業股份
0.26%
96
榮盛石化
0.26%
97
鵬鼎控股
0.26%
98
上汽集團
0.25%
99
兗礦能源
0.25%
100
國投電力
0.25%
101
招商證券
0.25%
102
福耀玻璃
0.25%
103
華友鈷業
0.25%
104
豪威集團
0.25%
105
中國中鐵
0.24%
106
中鎢高新
0.24%
107
云鋁股份
0.24%
108
大秦鐵路
0.24%
109
東鵬飲料
0.24%
110
溫氏股份
0.24%
111
潤澤科技
0.24%
112
廣發證券
0.23%
113
新和成
0.23%
114
東方電氣
0.23%
115
格力電器
0.23%
116
江波龍
0.23%
117
申萬宏源
0.23%
118
科大訊飛
0.23%
119
華工科技
0.23%
120
金山辦公
0.23%
121
三環集團
0.22%
122
上海電氣
0.22%
123
中信銀行
0.22%
124
中國人壽
0.22%
125
中國電建
0.22%
126
中天科技
0.22%
127
云南白藥
0.22%
128
佰維存儲
0.22%
129
拓普集團
0.22%
130
拓荊科技
0.22%
131
杰瑞股份
0.22%
132
江淮汽車
0.22%
133
芯原股份
0.22%
134
雙匯發展
0.22%
135
中國巨石
0.21%
136
中國能建
0.21%
137
中金公司
0.21%
138
分眾傳媒
0.21%
139
東陽光
0.21%
140
華夏銀行
0.21%
141
中信建投
0.20%
142
中國銀河
0.20%
143
中遠海能
0.20%
144
匯川技術
0.20%
145
天賜材料
0.20%
146
巨化股份
0.20%
147
廈門鎢業
0.20%
148
德明利
0.20%
149
江西銅業
0.20%
150
海螺水泥
0.20%
151
片仔黃
0.20%
152
聯影醫療
0.20%
153
衛星化學
0.20%
154
金風科技
0.20%
155
領益智造
0.20%
156
TCL科技
0.19%
157
中國國航
0.19%
158
中油資本
0.19%
159
國電電力
0.19%
160
愛爾眼科
0.19%
161
滬農商行
0.19%
162
光啟技術
0.18%
163
天山鋁業
0.18%
164
天齊鋰業
0.18%
165
宏橋控股
0.18%
166
山金國際
0.18%
167
浪潮信息
0.18%
168
海大集團
0.18%
169
英維克
0.18%
170
長安汽車
0.18%
171
三花智控
0.17%
172
中國西電
0.17%
173
國信證券
0.17%
174
宇通客車
0.17%
175
歌爾股份
0.17%
176
洋河股份
0.17%
177
華魯恒升
0.17%
178
通威股份
0.17%
179
銅陵有色
0.17%
180
長川科技
0.17%
181
三六零
0.16%
182
中國東航
0.16%
183
協創數據
0.16%
184
四川路橋
0.16%
185
小商品城
0.16%
186
川投能源
0.16%
187
成都銀行
0.16%
188
興業銀錫
0.16%
189
赤峰黃金
0.16%
190
中國人保
0.15%
191
中材科技
0.15%
192
信立泰
0.15%
193
光迅科技
0.15%
194
南山鋁業
0.15%
195
圓通速遞
0.15%
196
恩捷股份
0.15%
197
東方盛虹
0.15%
198
東方證券
0.15%
199
正泰電器
0.15%
200
烽火通信
0.15%
201
璞泰來
0.15%
202
神火股份
0.15%
203
羅博特科
0.15%
204
華勤技術
0.15%
205
長電科技
0.15%
206
電投能源
0.15%
207
信維通信
0.14%
208
傳音控股
0.14%
209
南方航空
0.14%
210
國盾量子
0.14%
211
國軒高科
0.14%
212
晶科能源
0.14%
213
浙商銀行
0.14%
214
海航控股
0.14%
215
渝農商行
0.14%
216
瑞芯微
0.14%
217
環旭電子
0.14%
218
華東醫藥
0.14%
219
華海清科
0.14%
220
華能國際
0.14%
221
豪邁科技
0.14%
222
通富微電
0.14%
223
中聯重科
0.13%
224
云天化
0.13%
225
光大證券
0.13%
226
安克創新
0.13%
227
巨人網絡
0.13%
228
德賽西威
0.13%
229
指南針
0.13%
230
新奧股份
0.13%
231
昆侖萬維
0.13%
232
浙能電力
0.13%
233
源杰科技
0.13%
234
生益電子
0.13%
235
白銀有色
0.13%
236
臥龍電驅
0.13%
237
華域汽車
0.13%
238
華潤微
0.13%
239
西部礦業
0.13%
240
邁為股份
0.13%
241
金鉬股份
0.13%
242
香農芯創
0.13%
243
麥格米特
0.13%
244
中國中冶
0.12%
245
中國化學
0.12%
246
中礦資源
0.12%
247
利歐股份
0.12%
248
復星醫藥
0.12%
249
招商公路
0.12%
250
招商蛇口
0.12%
251
景旺電子
0.12%
252
晶盛機電
0.12%
253
滬硅產業
0.12%
254
科倫藥業
0.12%
255
芯聯集成
0.12%
256
藍色光標
0.12%
257
高德紅外
0.12%
258
龍芯中科
0.12%
259
上海電力
0.11%
260
中國稀土
0.11%
261
中控技術
0.11%
262
中泰證券
0.11%
263
中科星圖
0.11%
264
中科飛測
0.11%
265
保利發展
0.11%
266
信科移動
0.11%
267
北京君正
0.11%
268
大唐發電
0.11%
269
寶信軟件
0.11%
270
巖山科技
0.11%
271
恒生電子
0.11%
272
晶合集成
0.11%
273
海思科
0.11%
274
興業證券
0.11%
275
華峰化學
0.11%
276
萬向錢潮
0.11%
277
錫業股份
0.11%
278
三七互娛
0.10%
279
上海醫藥
0.10%
280
中偉新材
0.10%
281
中國長城
0.10%
282
光線傳媒
0.10%
283
北新建材
0.10%
284
北汽藍谷
0.10%
285
千里科技
0.10%
286
君正集團
0.10%
287
國博電子
0.10%
288
國投資本
0.10%
289
國聯民生
0.10%
290
大全能源
0.10%
291
安集科技
0.10%
292
廣汽集團
0.10%
293
新諾威
0.10%
294
春秋航空
0.10%
295
時代電氣
0.10%
296
東芯股份
0.10%
297
欣旺達
0.10%
298
浙商證券
0.10%
299
申能股份
0.10%
300
福斯特
0.10%
301
艾力斯
0.10%
302
華潤三九
0.10%
303
華虹公司
0.10%
304
華電國際
0.10%
305
西部超導
0.10%
306
金發科技
0.10%
307
阿特斯
0.10%
308
青島啤酒
0.10%
309
中國通號
0.09%
310
偉明環保
0.09%
311
億聯網絡
0.09%
312
卓勝微
0.09%
313
古井貢酒
0.09%
314
合盛硅業
0.09%
315
四川長虹
0.09%
316
圣邦股份
0.09%
317
士蘭微
0.09%
318
天合光能
0.09%
319
太陽紙業
0.09%
320
康龍化成
0.09%
321
新產業
0.09%
322
方正科技
0.09%
323
東吳證券
0.09%
324
東方電纜
0.09%
325
東興證券
0.09%
326
格林美
0.09%
327
深信服
0.09%
328
潞安環能
0.09%
329
用友網絡
0.09%
330
盛屯礦業
0.09%
331
聞泰科技
0.09%
332
萬泰生物
0.09%
333
賽輪輪胎
0.09%
334
長沙銀行
0.09%
335
長盈精密
0.09%
336
龍佰集團
0.09%
337
TCL中環
0.08%
338
上海機場
0.08%
339
上海萊士
0.08%
340
中國軟件
0.08%
341
公牛集團
0.08%
342
同仁堂
0.08%
343
天風證券
0.08%
344
山西焦煤
0.08%
345
常山藥業
0.08%
346
張江高科
0.08%
347
愛美客
0.08%
348
愷英網絡
0.08%
349
新 希 望
0.08%
350
晶澳科技
0.08%
351
智飛生物
0.08%
352
柏楚電子
0.08%
353
科沃斯
0.08%
354
芒果超媒
0.08%
355
華大九天
0.08%
356
財通證券
0.08%
357
軟通動力
0.08%
358
金力永磁
0.08%
359
長城證券
0.08%
360
長春高新
0.08%
361
長江證券
0.08%
362
今世緣
0.07%
363
供銷大集
0.07%
364
晶晨股份
0.07%
365
潤和軟件
0.07%
366
盛美上海
0.07%
367
石頭科技
0.07%
368
惠泰醫療
0.06%
369
歐菲光
0.06%
370
海南機場
0.06%
371
首創證券
0.06%
372
大華股份
0.02%
373
三安光電
0.01%