ETF 詳情 - 群益25年美債
00764B
群益25年美債
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
群益投信
基金檔案
產品特色
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 2 季 | 2025-09-16 | 0.324 | 0 | 2025-09-16 | 2025-10-15 |
| 114 年 1 季 | 2025-06-07 | 0.309 | 0 | 2025-06-17 | 2025-07-11 |
| 113 年 4 季 | 2025-03-22 | 0.362 | 0 | 2025-03-18 | 2025-04-15 |
| 113 年 3 季 | 2024-12-28 | 0.362 | 0 | 2024-12-20 | 2025-01-13 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.362 | 0 | 2024-09-23 | 2024-10-15 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.266 | 0 | 2024-06-24 | 2024-07-15 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.209 | 0 | 2024-03-18 | 2024-04-15 |
| 112 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.251 | 0 | 2023-12-18 | 2024-01-12 |
| 112 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.261 | 0 | 2023-09-18 | 2023-10-17 |
| 112 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.29 | 0 | 2023-06-16 | 2023-07-14 |
持股比重 2026-04-10
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
T 4 3/4 11/15/53
17.76%
2
T 4 5/8 05/15/54
15.77%
3
T 4 1/4 02/15/54
12.00%
4
T 4 1/4 08/15/54
11.10%
5
T 4 3/4 05/15/55
8.14%
6
T 4 1/8 08/15/53
7.10%
7
T 4 1/2 11/15/54
5.46%
8
T 4 3/4 08/15/55
5.44%
9
T 4 5/8 02/15/55
5.33%
10
T 4 5/8 11/15/55
5.11%
11
T 4 11/15/52
4.80%
12
T 4 3/4 02/15/56
0.96%
13
T 3 5/8 02/15/53
0.30%
14
T 3 5/8 05/15/53
0.30%
15
T 2 7/8 05/15/52
0.17%
16
T 3 08/15/52
0.12%
17
T 2 3/8 05/15/51
0.08%
18
T 2 1/4 02/15/52
0.03%