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ETF 詳情 - 復華20年美債

00768B
復華20年美債
  • 日期
  • 開盤
  • 最高
  • 最低
  • 收盤
  • 帳跌
  • 帳跌幅
  • 成交量
  • 5日
  • 10日
  • 20日
  • 60日
  • 120日
  • 240日
  • 殖利率
  • 淨值比
  • 本益比
  • KD(K)
  • KD(D)
 
 

復華投信

基金檔案

基經名稱
復華20年美債
基金類型
債券型
成立日期
2019-01-15
掛牌日期
2019-01-15
保管銀行
保管費
不詳%
經理人
經理費
0.10%
收益分配
季配

產品特色

ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index

過去除權息紀錄

時間 決議日期 配息 配股 除息日 發放日
114 年 2 季 2025-08-09 1.24 0 2025-08-19 2025-09-12

個股最新消息

 
 

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持股比重 2026-04-10

商品代碼
商品名稱
商品權重
1
T 4 3/4 05/15/55
4.32%
2
T 4 3/4 08/15/55
4.28%
3
T 4 5/8 05/15/54
4.19%
4
T 4 1/2 11/15/54
4.15%
5
T 4 5/8 11/15/55
4.15%
6
T 4 5/8 02/15/55
4.10%
7
T 4 3/4 11/15/53
4.06%
8
T 4 1/4 02/15/54
3.93%
9
T 4 1/4 08/15/54
3.89%
10
T 4 1/8 08/15/53
3.46%
11
T 4 11/15/52
3.11%
12
T 2 3/8 05/15/51
2.97%
13
T 3 5/8 05/15/53
2.91%
14
T 3 5/8 02/15/53
2.83%
15
T 2 08/15/51
2.69%
16
T 2 7/8 05/15/52
2.66%
17
T 1 7/8 02/15/51
2.59%
18
T 3 08/15/52
2.55%
19
T 2 1/4 02/15/52
2.43%
20
T 1 7/8 11/15/51
2.42%
21
T 1 5/8 11/15/50
2.20%
22
T 3 02/15/49
2.20%
23
T 3 3/8 11/15/48
2.17%
24
T 1 3/8 08/15/50
2.11%
25
T 2 7/8 05/15/49
2.07%
26
T 3 08/15/48
2.05%
27
T 2 02/15/50
1.91%
28
T 3 1/8 05/15/48
1.88%
29
T 1 1/4 05/15/50
1.84%
30
T 2 1/4 08/15/49
1.73%
31
T 2 3/8 11/15/49
1.67%
32
T 3 02/15/48
1.67%
33
T 2 3/4 11/15/47
1.44%
34
T 2 3/4 08/15/47
1.43%
35
T 2 1/4 08/15/46
1.36%
36
T 3 02/15/47
1.06%
37
T 2 1/2 05/15/46
1.05%
38
T 3 05/15/47
0.93%
39
T 2 7/8 11/15/46
0.56%
 
 

外部參考連結

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