ETF 詳情 - 凱基美債25+
00779B
凱基美債25+
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
凱基投信
基金檔案
產品特色
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 2 季 | 2025-09-16 | 0.283 | 0 | 2025-09-16 | 2025-10-15 |
| 114 年 1 季 | 2025-06-07 | 0.28 | 0 | 2025-06-17 | 2025-07-11 |
| 113 年 4 季 | 2025-03-22 | 0.28 | 0 | 2025-03-18 | 2025-04-15 |
| 113 年 3 季 | 2024-12-28 | 0.285 | 0 | 2024-12-17 | 2025-01-13 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.283 | 0 | 2024-09-19 | 2024-10-16 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.285 | 0 | 2024-06-20 | 2024-07-15 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.25 | 0 | 2024-03-18 | 2024-04-15 |
| 112 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.255 | 0 | 2023-12-18 | 2024-01-12 |
| 112 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.25 | 0 | 2023-09-18 | 2023-10-17 |
| 112 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.27 | 0 | 2023-06-16 | 2023-07-13 |
持股比重 2026-04-10
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
T 4 3/4 08/15/55
6.33%
2
T 4 3/4 05/15/55
6.32%
3
T 4 5/8 11/15/55
6.24%
4
T 4 5/8 02/15/55
6.21%
5
T 4 5/8 05/15/54
6.21%
6
T 4 1/2 11/15/54
6.08%
7
T 4 3/4 11/15/53
6.04%
8
T 4 1/4 02/15/54
5.83%
9
T 4 1/4 08/15/54
5.83%
10
T 4 1/8 08/15/53
5.21%
11
T 4 11/15/52
4.61%
12
T 2 3/8 05/15/51
4.39%
13
T 3 5/8 05/15/53
4.30%
14
T 3 5/8 02/15/53
4.29%
15
T 2 08/15/51
3.98%
16
T 2 7/8 05/15/52
3.88%
17
T 3 08/15/52
3.80%
18
T 1 7/8 11/15/51
3.60%
19
T 2 1/4 02/15/52
3.60%
20
T 4 3/4 02/15/56
2.31%