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ETF 詳情 - 中信美國公債20年

00795B
中信美國公債20年
  • 日期
  • 開盤
  • 最高
  • 最低
  • 收盤
  • 帳跌
  • 帳跌幅
  • 成交量
  • 5日
  • 10日
  • 20日
  • 60日
  • 120日
  • 240日
  • 殖利率
  • 淨值比
  • 本益比
  • KD(K)
  • KD(D)
 
 

中國信託投信

基金檔案

基經名稱
中信美國公債20年
基金類型
債券型
成立日期
2019-04-01
掛牌日期
2019-04-01
保管銀行
保管費
不詳%
經理人
經理費
0.06%
收益分配
季配

產品特色

ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index

過去除權息紀錄

時間 決議日期 配息 配股 除息日 發放日
114 年 2 季 2025-08-09 0.36 0 2025-08-18 2025-09-11
114 年 1 季 2025-05-10 0.38 0 2025-05-19 2025-06-13
113 年 4 季 2025-02-08 0.38 0 2025-02-18 2025-03-17
113 年 3 季 2024-11-04 0.4 0 2024-11-18 2024-12-12
113 年 2 季 2024-10-20 0.4 0 2024-08-16 2024-09-11
113 年 1 季 2024-10-20 0.38 0 2024-05-17 2024-06-13
112 年 4 季 2024-10-20 0.35 0 2024-02-27 2024-03-25
112 年 3 季 2024-10-20 0.28 0 2023-11-16 2023-12-12
112 年 2 季 2024-10-20 0.273 0 2023-08-16 2023-09-11
112 年 1 季 2024-10-20 0.25 0 2023-05-17 2023-06-12

個股最新消息

 
 

網友對股票的看法

 
 

持股比重 2026-04-10

商品代碼
商品名稱
商品權重
1
T 4.5 11/15/54
5.36%
2
T 4.625 02/15/55
5.22%
3
T 4.75 05/15/55
5.15%
4
T 4.25 02/15/54
5.12%
5
T 4.75 08/15/55
5.11%
6
T 4.25 08/15/54
5.09%
7
T 4.75 11/15/53
5.05%
8
T 4.625 05/15/54
5.01%
9
T 4.125 08/15/53
4.61%
10
T 4.625 11/15/55
4.29%
11
T 4 11/15/52
4.11%
12
T 3.625 05/15/53
3.63%
13
T 3.625 02/15/53
3.45%
14
T 3 08/15/52
3.02%
15
T 2.875 05/15/52
2.74%
16
T 3.375 11/15/48
2.74%
17
T 3 02/15/49
2.36%
18
T 3 08/15/48
2.28%
19
T 3.125 05/15/48
2.28%
20
T 2.875 05/15/49
2.25%
21
T 2.375 05/15/51
2.02%
22
T 3 02/15/48
1.98%
23
T 2.25 02/15/52
1.46%
24
T 2.375 11/15/49
1.31%
25
T 2.75 11/15/47
1.24%
26
T 3 02/15/47
1.23%
27
T 2 08/15/51
1.21%
28
T 2.25 08/15/49
1.19%
29
T 1.875 02/15/51
1.17%
30
T 3 05/15/47
1.12%
31
T 1.875 11/15/51
1.10%
32
T 2 02/15/50
1.05%
33
T 1.625 11/15/50
1.04%
34
T 2.75 08/15/47
0.93%
35
T 2.25 08/15/46
0.74%
36
T 2.5 05/15/46
0.69%
37
T 2.875 11/15/46
0.38%
38
T 1.375 08/15/50
0.32%
39
T 1.25 05/15/50
0.04%
 
 

外部參考連結

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