ETF 詳情 - 台新美元銀行債
00842B
台新美元銀行債
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
台新投信
基金檔案
產品特色
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 3 季 | 2025-10-05 | 0.6 | 0 | 2025-10-17 | 2025-11-07 |
| 114 年 2 季 | 2025-07-05 | 0.55 | 0 | 2025-07-15 | 2025-08-04 |
| 114 年 1 季 | 2025-04-05 | 0.55 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-08 |
| 113 年 4 季 | 2025-01-04 | 0.5 | 0 | 2025-01-16 | 2025-02-14 |
| 113 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.44 | 0 | 2024-10-21 | 2024-11-08 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.45 | 0 | 2024-07-16 | 2024-08-05 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.45 | 0 | 2024-04-17 | 2024-05-08 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.45 | 0 | 2024-01-16 | 2024-02-05 |
| 112 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.49 | 0 | 2023-10-23 | 2023-11-10 |
| 112 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.46 | 0 | 2023-07-20 | 2023-08-09 |
持股比重 2026-04-28
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
WFC 4 3/4 12/07/46
4.22%
2
JPM 5 5/8 08/16/43
4.17%
3
WFC 4.4 06/14/46
4.02%
4
JPM 4.95 06/01/45
3.80%
5
MS 4 3/8 01/22/47
3.59%
6
C 4 3/4 05/18/46
3.53%
7
MS 4.3 01/27/45
3.46%
8
GS 5.15 05/22/45
3.38%
9
RABOBK 5 3/4 12/01/43
3.35%
10
WFC 4.9 11/17/45
3.24%
11
WFC 4.65 11/04/44
3.17%
12
BAC 5 01/21/44
3.04%
13
BACR 4.95 01/10/47
2.96%
14
C 4.65 07/23/48
2.84%
15
WFC 5.606 01/15/44
2.80%
16
SUMIBK 5.836 07/09/44
2.33%
17
C 6.675 09/13/43
2.25%
18
MS 6 3/8 07/24/42
2.24%
19
GS 4.8 07/08/44
2.22%
20
HSBC 6.1 01/14/42
2.22%
21
BAC 4 3/4 04/21/45
2.20%
22
GS 4 3/4 10/21/45
2.18%
23
RABOBK 5 1/4 05/24/41
2.11%
24
UBS 4 1/2 06/26/48
2.10%
25
HSBC 5 1/4 03/14/44
1.98%
26
WFC 5 3/8 11/02/43
1.96%
27
C 5.3 05/06/44
1.93%
28
UBS 4 7/8 05/15/45
1.86%
29
AXP 4.05 12/03/42
1.74%
30
BAC 5 7/8 02/07/42
1.73%
31
WFC 3.9 05/01/45
1.63%
32
BACR 5 1/4 08/17/45
1.55%
33
JPM 4.85 02/01/44
1.54%
34
LLOYDS 5.3 12/01/45
1.54%
35
SUMIBK 6.184 07/13/43
1.50%
36
LLOYDS 4.344 01/09/48
1.35%
37
JPM 5.6 07/15/41
1.18%
38
SUMIBK 2.93 09/17/41
1.01%
39
WSTP 3.133 11/18/41
0.86%
40
C 5 7/8 01/30/42
0.85%
41
JPM 5.4 01/06/42
0.82%
42
C 4.65 07/30/45
0.73%
43
BAC 4 7/8 04/01/44
0.39%