ETF 詳情 - 中信新興亞洲債
00848B
中信新興亞洲債
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
中國信託投信
基金檔案
產品特色
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 3 季 | 2025-10-05 | 0.4 | 0 | 2025-10-20 | 2025-11-14 |
| 114 年 2 季 | 2025-07-05 | 0.4 | 0 | 2025-07-16 | 2025-08-11 |
| 114 年 1 季 | 2025-04-05 | 0.45 | 0 | 2025-04-18 | 2025-05-15 |
| 113 年 4 季 | 2025-01-04 | 0.45 | 0 | 2025-01-17 | 2025-02-20 |
| 113 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.45 | 0 | 2024-10-17 | 2024-11-12 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.45 | 0 | 2024-07-16 | 2024-08-09 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.4 | 0 | 2024-04-18 | 2024-05-15 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.4 | 0 | 2024-01-17 | 2024-02-21 |
| 112 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.418 | 0 | 2023-10-19 | 2023-11-14 |
| 112 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.373 | 0 | 2023-07-18 | 2023-08-11 |
持股比重 2026-04-17
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
TAISEM 2.25 04/23/31 REGS
3.10%
2
GENTMK 4.25 01/24/27
2.56%
3
RILIN 2.875 01/12/32 REGS
2.45%
4
PTTGC 2.98 03/18/31 REGS
2.40%
5
KOREA 3.875 09/20/48
2.18%
6
PETMK 4.55 04/21/50 REGS
2.16%
7
TAISEM 2.5 10/25/31
2.03%
8
PHILIP 3.2 07/06/46
1.97%
9
INDON 7.75 01/17/38 REGS
1.94%
10
PHILIP 3.7 02/02/42
1.90%
11
RILIN 3.667 11/30/27 REGS
1.77%
12
CITNAT 4.625 04/21/28 REGS
1.71%
13
INDON 3.7 10/30/49
1.71%
14
PERTIJ 6 05/03/42 REGS
1.64%
15
ICICI 3.8 12/14/27 REGS
1.61%
16
INDON 4.625 04/15/43 REGS
1.50%
17
PHILIP 3.95 01/20/40
1.49%
18
TAISEM 1.375 09/28/30 REGS
1.49%
19
KZOKZ 5.75 04/19/47 REGS
1.46%
20
PHILIP 6.375 10/23/34
1.46%
21
PERTIJ 5.625 05/20/43 REGS
1.45%
22
ADANEM 3.949 02/12/30 REGS
1.43%
23
KEBHNB 5.75 10/24/28 REGS
1.41%
24
SHNHAN 5.75 04/15/34 REGS
1.41%
25
HYUELE 6.375 01/17/28 REGS
1.40%
26
PHILIP 3.7 03/01/41
1.37%
27
PHILIP 5.9 02/04/50
1.37%
28
KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS
1.35%
29
INDON 5.125 01/15/45 REGS
1.27%
30
KOREA 4.125 06/10/44
1.23%
31
PHILIP 5 01/13/37
1.19%
32
INDON 3.5 02/14/50
1.18%
33
EIBKOR 5.25 01/14/35
1.14%
34
INDON 5.25 01/17/42 REGS
1.11%
35
INDON 6.625 02/17/37 REGS
1.11%
36
TAISEM 1.75 04/23/28 REGS
1.10%
37
TAISEM 3.125 10/25/41
1.10%
38
KAZAKS 6.5 07/21/45 REGS
1.09%
39
INDON 4.3 03/31/52
1.07%
40
WOORIB 4.875 01/26/28 REGS
1.03%
41
EIBKOR 2.5 06/29/41
1.00%
42
INDON 5.45 09/20/52
0.96%
43
MALAYS 3.075 04/28/51 REGS
0.96%
44
HONHAI 2.5 10/28/30 EMTN
0.93%
45
PLNIJ 4 06/30/50 REGS
0.93%
46
HYUELE 2.375 01/19/31 REGS
0.92%
47
INDOIS 3.55 06/09/51 REGS
0.92%
48
INDON 4.75 07/18/47 REGS
0.90%
49
PETMK 3.404 04/28/61 REGS
0.90%
50
MINCAP 4.625 08/10/30 REGS
0.87%
51
INDON 3.05 03/12/51
0.85%
52
LLPLCA 6.875 02/04/39 REGS
0.83%
53
INDON 6.75 01/15/44 REGS
0.82%
54
PLNIJ 4.875 07/17/49 REGS
0.82%
55
INDON 4.2 10/15/50
0.79%
56
INDON 4.45 04/15/70
0.78%
57
INDON 8.5 10/12/35 REGS
0.75%
58
PLNIJ 4.375 02/05/50 REGS
0.75%
59
PETMK 5.34 04/03/35 REGS
0.70%
60
EXIMBK 5.5 01/13/35 REGS
0.69%
61
INDON 5.95 01/08/46 REGS
0.69%
62
MBTPM 5.5 03/06/34 EMTN
0.69%
63
PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS
0.69%
64
HYUCAP 5.125 02/05/27 REGS
0.68%
65
PLNIJ 6.25 01/25/49 REGS
0.66%
66
SHNHAN 4.375 04/13/32 REGS
0.66%
67
INDOIS 5.65 11/25/54 REGS
0.65%
68
INDON 5.65 01/11/53
0.65%
69
BHARTI 3.25 06/03/31 REGS
0.64%
70
INDON 5.35 02/11/49
0.64%
71
PHILIP 2.65 12/10/45
0.64%
72
PLNIJ 5.25 10/24/42 REGS
0.60%
73
PLNIJ 5.25 05/15/47 REGS
0.59%
74
INDON 4.35 01/11/48
0.55%
75
PERTIJ 4.7 07/30/49 REGS
0.54%
76
FRIDPT 6.2 04/14/52 REGS
0.53%
77
INDOIS 3.8 06/23/50 REGS
0.49%
78
PHILIP 5.25 05/14/34
0.48%
79
RILIN 3.625 01/12/52 REGS
0.48%
80
PTTTB 3.7 07/16/70 REGS
0.46%
81
PETMK 4.5 03/18/45 REGS
0.36%
82
BBLTB 5.5 09/21/33 REGS
0.35%
83
POHANG 5.75 01/17/28 REGS
0.35%
84
HYUCAP 5.125 02/05/29 REGS
0.34%
85
LGENSO 5.375 04/02/30 REGS
0.34%
86
LGENSO 5.375 07/02/29 REGS
0.34%
87
INDON 3.35 03/12/71
0.33%
88
INDON 5.25 01/08/47 REGS
0.32%
89
CITNAT 2.5 11/04/30 REGS
0.31%
90
GENMMK 3.882 04/19/31 REGS
0.30%
91
KAZAKS 4.875 10/14/44 REGS
0.30%
92
INDON 3.2 09/23/61
0.20%
93
PHILIP 5.95 10/13/47
0.14%
94
PHILIP 4.75 03/05/35
0.13%
95
PHILIP 5.5 01/17/48
0.13%
96
PHILIP 5.6 05/14/49
0.13%
97
PHILIP 5.175 09/05/49
0.12%
98
PHILIP 4.2 03/29/47
0.11%
99
PERTIJ 4.15 02/25/60 REGS
0.05%