ETF 詳情 - 永豐1-3年美公債
00856B
永豐1-3年美公債
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
永豐投信
基金檔案
成立日期
2019-09-19
掛牌日期
2019-09-19
保管銀行
中國信託銀行
保管費
0.260%
經理人
戴毓廷
經理費
0.11%
收益分配
季配
產品特色
基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合，使其整體曝險部位貼近基金淨資產價值之100%，且投資於標的指數成分債券之總金額，不得低於基金淨資產價值之70%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。為複製追蹤標的指數績效表現及資金調度需要，得運用基金從事衍生自債券之期貨交易，並應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定，以使基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險，能貼近基金淨資產價值之100%。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-06-01 | 0.335 | 0 | 2026-06-24 | 2026-07-20 |
| 114 年 4 季 | 2026-05-31 | 0.335 | 0 | 2026-03-23 | 2026-04-20 |
| 114 年 3 季 | 2026-05-31 | 0.37 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-19 |
| 114 年 2 季 | 2025-09-16 | 0.5 | 0 | 2025-09-22 | 2025-10-20 |
| 114 年 1 季 | 2025-06-07 | 0.43 | 0 | 2025-06-24 | 2025-07-18 |
| 113 年 4 季 | 2025-03-22 | 0.43 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
| 113 年 3 季 | 2024-12-28 | 0.42 | 0 | 2024-12-24 | 2025-01-20 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.43 | 0 | 2024-09-20 | 2024-10-18 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.45 | 0 | 2024-06-25 | 2024-07-19 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.419 | 0 | 2024-03-21 | 2024-04-19 |
持股比重 2026-06-03
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
T 4 1/4 01/15/28
4.96%
2
T 4 02/29/28
3.95%
3
T 5 1/4 02/15/29
3.86%
4
T 0 5/8 12/31/27
3.85%
5
T 4 5/8 06/15/27
3.85%
6
T 5 1/2 08/15/28
3.83%
7
T 4 3/8 07/15/27
3.72%
8
T 3 7/8 12/31/27
3.69%
9
T 2 5/8 02/15/29
3.58%
10
T 1 3/4 01/31/29
3.50%
11
T 4 1/4 02/15/28
3.35%
12
T 6 1/8 11/15/27
3.18%
13
T 2 3/8 05/15/27
3.16%
14
T 4 1/2 05/15/27
3.10%
15
T 6 3/8 08/15/27
2.67%
16
T 4 5/8 09/30/28
2.51%
17
T 4 3/8 08/31/28
2.49%
18
T 3 1/2 01/15/29
2.46%
19
T 3 5/8 08/15/28
2.46%
20
T 3 1/2 02/15/29
2.45%
21
T 2 3/4 02/15/28
2.42%
22
T 2 1/4 11/15/27
2.40%
23
T 3 1/2 11/15/28
2.21%
24
T 3 1/2 12/15/28
2.20%
25
T 4 3/8 11/30/28
2.00%
26
T 3 1/2 10/15/28
1.95%
27
T 2 1/4 08/15/27
1.93%
28
T 4 1/8 07/31/28
1.86%
29
T 4 1/8 10/31/27
1.85%
30
T 4 1/8 11/15/27
1.85%
31
T 4 12/15/27
1.85%
32
T 3 1/8 11/15/28
1.82%
33
T 1 1/4 09/30/28
1.74%
34
T 1 3/8 10/31/28
1.74%
35
T 0 5/8 11/30/27
1.64%
36
T 5 1/4 11/15/28
1.28%
37
T 4 7/8 10/31/28
1.26%