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ETF 詳情 - 國泰US短期公債

00865B
國泰US短期公債
  • 日期
  • 開盤
  • 最高
  • 最低
  • 收盤
  • 帳跌
  • 帳跌幅
  • 成交量
  • 5日
  • 10日
  • 20日
  • 60日
  • 120日
  • 240日
  • 殖利率
  • 淨值比
  • 本益比
  • KD(K)
  • KD(D)
 
 

國泰投信

基金檔案

基經名稱
國泰US短期公債
基金類型
債券型
成立日期
2019-11-15
掛牌日期
2019-11-15
保管銀行
保管費
不詳%
經理人
經理費
0.10%
收益分配
無

產品特色

ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index

過去除權息紀錄

沒有除權息紀錄耶! 飆股喔!?

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持股比重 2026-04-28

商品代碼
商品名稱
商品權重
1
US TREASURY N/B 1.5-2027/01/31
3.43%
2
US TREASURY N/B 4.875-2026/04/30
3.30%
3
US TREASURY N/B 4.125-2026/10/31
3.29%
4
US TREASURY N/B 3.5-2026/09/30
3.28%
5
US TREASURY N/B 4.125-2027/01/31
3.22%
6
US TREASURY N/B 4.25-2026/12/31
3.15%
7
US TREASURY N/B 4.125-2027/02/28
2.80%
8
US TREASURY N/B 4.625-2026/06/30
2.72%
9
US TREASURY N/B .875-2026/09/30
2.59%
10
US TREASURY N/B 1.125-2026/10/31
2.59%
11
US TREASURY N/B 4.875-2026/05/31
2.58%
12
US TREASURY N/B .75-2026/04/30
2.57%
13
US TREASURY N/B 4.375-2026/07/31
2.55%
14
US TREASURY N/B 1.25-2026/12/31
2.46%
15
US TREASURY N/B 4.25-2026/11/30
2.45%
16
US TREASURY N/B 4.0-2027/01/15
2.39%
17
US TREASURY N/B 3.75-2026/08/31
2.34%
18
US TREASURY N/B 4.375-2026/12/15
2.30%
19
US TREASURY N/B 4.125-2027/02/15
2.17%
20
US TREASURY N/B 1.5-2026/08/15
2.15%
21
US TREASURY N/B .75-2026/08/31
2.13%
22
US TREASURY N/B 4.625-2026/10/15
2.10%
23
US TREASURY N/B .625-2026/07/31
2.04%
24
US TREASURY N/B 4.625-2026/09/15
2.04%
25
US TREASURY N/B 1.25-2026/11/30
2.02%
26
US TREASURY N/B .875-2026/06/30
2.00%
27
US TREASURY N/B 1.875-2027/02/28
1.98%
28
US TREASURY N/B 1.625-2026/05/15
1.95%
29
US TREASURY N/B 3.75-2026/04/15
1.90%
30
US TREASURY N/B .75-2026/05/31
1.89%
31
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25-2027/02/15
1.78%
32
US TREASURY N/B 4.625-2026/11/15
1.77%
33
US TREASURY N/B 2.0-2026/11/15
1.76%
34
US TREASURY N/B 4.125-2026/06/15
1.58%
35
US TREASURY N/B 4.5-2026/07/15
1.50%
36
US TREASURY N/B 3.625-2026/05/15
1.45%
37
US TREASURY N/B 4.375-2026/08/15
1.40%
38
US TREASURY N/B 1.625-2026/10/31
1.05%
39
US TREASURY N/B 1.75-2026/12/31
1.02%
40
US TREASURY N/B 1.875-2026/07/31
1.00%
41
US TREASURY N/B 1.875-2026/06/30
0.92%
42
US TREASURY N/B 2.125-2026/05/31
0.85%
43
US TREASURY N/B 1.625-2026/09/30
0.83%
44
US TREASURY N/B 2.375-2026/04/30
0.76%
45
US TREASURY N/B 1.375-2026/08/31
0.72%
46
US TREASURY N/B 1.625-2026/11/30
0.72%
47
US TREASURY N/B 1.125-2027/02/28
0.54%
48
US TREASURY N/B 3.875-2027/03/31
0.33%
49
US TREASURY N/B 4.25-2027/03/15
0.27%
50
US TREASURY N/B 2.5-2027/03/31
0.24%
51
US TREASURY N/B 6.5-2026/11/15
0.16%
52
US TREASURY N/B 6.75-2026/08/15
0.13%
53
US TREASURY N/B 6.625-2027/02/15
0.12%
54
US TREASURY N/B .625-2027/03/31
0.10%
 
 

外部參考連結

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