ETF 詳情 - 中信關鍵半導體
00891
中信關鍵半導體
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
中國信託投信
基金檔案
成立日期
2021-05-20
掛牌日期
2021-05-20
保管銀行
永豐商業銀行
保管費
0.620%
經理人
張圭慧
經理費
0.40%
收益分配
季配
產品特色
本基金主要投資於國內上市櫃股票及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「NYSE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之 90%( 含)。另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完成複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-05-31 | 1.25 | 0 | 2026-05-19 | 2026-06-12 |
| 114 年 4 季 | 2026-05-31 | 0.75 | 0 | 2026-02-26 | 2026-03-25 |
| 114 年 3 季 | 2026-05-31 | 0.6 | 0 | 2025-11-18 | 2025-12-12 |
| 114 年 2 季 | 2025-08-09 | 0.41 | 0 | 2025-08-18 | 2025-09-11 |
| 114 年 1 季 | 2025-05-10 | 0.41 | 0 | 2025-05-19 | 2025-06-13 |
| 113 年 4 季 | 2025-02-08 | 0.41 | 0 | 2025-02-18 | 2025-03-17 |
| 113 年 3 季 | 2024-11-04 | 0.49 | 0 | 2024-11-18 | 2024-12-12 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.41 | 0 | 2024-08-16 | 2024-09-11 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.4 | 0 | 2024-05-17 | 2024-06-13 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.32 | 0 | 2024-02-27 | 2024-03-25 |
持股比重 2026-06-03
商品代碼
商品名稱
商品權重