ETF 詳情 - 富邦入息REITs+
00908
富邦入息REITs+
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
富邦投信
基金檔案
成立日期
2022-05-10
掛牌日期
2022-05-10
保管銀行
彰化商業銀行
保管費
1.290%
經理人
蘇筱婷
經理費
0.65%
收益分配
季配
產品特色
本基金追蹤之標的指數為「全球入息不動產與基礎建設指數」。該指數以標普全球BMI指數(S&P Global BMI)為母體，於全球16個國家交易所中，經市值及流動性篩選後，再以全球行業分類標準(GICS)篩選出不動產證券投資信託受益證券(REITs)及交通基礎設施相關成分後，納入殖利率最高的30檔成分組成之指數。經理公司係採用指數化策略管理投資組合，原則上，指數化策略將以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分公司事件因素、成分流動性不足、預期標的指數成分即將異動、標的成分因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有，基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況，使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-05-31 | 0.121 | 0 | 2026-04-20 | 2026-05-15 |
| 114 年 4 季 | 2026-05-31 | 0.121 | 0 | 2026-01-20 | 2026-02-12 |
| 114 年 3 季 | 2025-10-05 | 0.121 | 0 | 2025-10-20 | 2025-11-13 |
| 114 年 2 季 | 2025-07-05 | 0.211 | 0 | 2025-07-16 | 2025-08-08 |
| 114 年 1 季 | 2025-04-05 | 0.148 | 0 | 2025-04-23 | 2025-05-19 |
| 113 年 4 季 | 2025-01-04 | 0.138 | 0 | 2025-01-17 | 2025-02-18 |
| 113 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.133 | 0 | 2024-10-17 | 2024-11-11 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.245 | 0 | 2024-07-16 | 2024-08-09 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.144 | 0 | 2024-04-18 | 2024-05-15 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.122 | 0 | 2024-01-17 | 2024-02-17 |
持股比重 2026-06-03
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
Park Hotels & Resorts Inc
4.84%
2
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR
4.51%
3
領展房產基金
4.51%
4
RLJ LODGING TRUST
4.12%
5
GLOBAL NET LEASE INC
4.04%
6
LENDLEASE GLOBAL
3.88%
7
Apple Hospitality REIT Inc
3.69%
8
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
3.65%
9
KEPPEL REIT
3.55%
10
BROADSTONE NET LEASE INC
3.52%
11
LONDONMETRIC房地產公開有限公司
3.45%
12
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES
3.38%
13
LAND SECURITIES GROUP PLC
3.29%
14
ATLAS ARTERIA LTD
3.18%
15
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN
3.18%
16
EPR PROPERTIES
3.15%
17
DOUGLAS EMMETT INC
3.14%
18
浙江滬杭甬
2.97%
19
LINEAGE INC
2.94%
20
BRITISH LAND CO PLC
2.87%
21
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
2.84%
22
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
2.82%
23
招商局港口
2.82%
24
深圳國際
2.80%
25
TRITAX BIG BOX REIT PLC
2.73%
26
FRASERS CENTREPOINT TRUST
2.72%
27
HIGHWOODS PROPERTIES INC
2.70%
28
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL
2.42%
29
KILROY REALTY CORP
2.38%
30
GECINA SA
2.35%