ETF 詳情 - 國泰全球品牌50
00916
國泰全球品牌50
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
國泰投信
基金檔案
成立日期
2022-09-16
掛牌日期
2022-09-16
保管銀行
中國信託銀行
保管費
1.120%
經理人
李翰林
經理費
0.60%
收益分配
年配
產品特色
本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1.本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本基金淨資產價值90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2.本基金之指數化投資策略，原則上以前述(1)所定方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述(1)之證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值100%。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-06-01 | 3.8 | 0 | 2026-06-16 | 2026-07-10 |
| 113 年 | 2025-06-07 | 0.25 | 0 | 2025-06-17 | 2025-07-11 |
| 112 年 | 2024-10-20 | 0.22 | 0 | 2024-06-20 | 2024-07-15 |
| 111 年 | 2024-10-20 | 0.17 | 0 | 2023-06-16 | 2023-07-14 |
持股比重 2026-06-03
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
APPLE Inc.
14.82%
2
Microsoft Corp
11.71%
3
AMAZON.COM INC
10.13%
4
ALPHABET CL A CMN
8.77%
5
Meta平台公司
5.25%
6
TESLA, INC.
4.22%
7
JP MORGAN CHASE & CO
3.30%
8
Samsung Electron Rg
2.84%
9
WAL-MART STORES
2.27%
10
Visa Inc A
2.17%
11
Costco Wholesale Corporation
1.77%
12
MASTERCARD INC - A
1.61%
13
Netflix Inc.
1.54%
14
BANK OF AMERICA CORPORATION
1.50%
15
Cisco Systems Inc
1.42%
16
Procter & Gamble
1.34%
17
COCA-COLA CO
1.32%
18
HOME DEPOT INC
1.29%
19
HSBC HOLDINGS PLC
1.22%
20
Oracle Corp
1.08%
21
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1.06%
22
NESTLE SA
1.01%
23
WELLS FARGO & CO
0.99%
24
ROYAL BANK OF CANADA
0.95%
25
TOYOTA MOTOR CORP.
0.95%
26
MORGAN STANLEY
0.90%
27
American Express Co
0.87%
28
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.85%
29
PEPSICO INC
0.85%
30
MCDONALDS CORP
0.82%
31
Commonwealth Bank of Australia
0.81%
32
SAP SE
0.72%
33
WALT DISNEY CO
0.72%
34
ARISTA NETWORKS INC
0.70%
35
The TJX Companies Inc.
0.68%
36
BlackRock Inc.
0.60%
37
Shopify Inc
0.57%
38
PINDUODUO INC-ADR
0.54%
39
BLACKSTONE INC
0.52%
40
Booking Holdings Inc
0.52%
41
LOWES COMPANIES INC.
0.52%
42
Starbucks Corporation
0.52%
43
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE
0.51%
44
LOreal S.A.
0.48%
45
Unilever plc
0.48%
46
Compagnie Financiere Richemont Sa
0.46%
47
EssilorLuxottica SA
0.44%
48
Inditex (Industria de Diseno Textil S.A.)
0.44%
49
HERMES INTERNATIONAL
0.43%
50
Fast Retailing Co., Ltd.
0.42%