ETF 詳情 - 中信特選金融
00917
中信特選金融
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
中國信託投信
基金檔案
成立日期
2022-08-18
掛牌日期
2022-08-18
保管銀行
永豐商業銀行
保管費
1.230%
經理人
張苡琤
經理費
0.90%
收益分配
年配
產品特色
本基金主要投資於國內外上市櫃股票及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE ICE FactSet 特選金融及數據指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券或已公告將於指數調整納入之新成分股總金額不低於本基金淨資產價值 90%(含)，另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產價值之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-05-31 | 3.5 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-23 |
| 113 年 | 2025-01-04 | 2 | 0 | 2025-01-17 | 2025-02-20 |
| 112 年 | 2024-10-20 | 0.29 | 0 | 2024-01-17 | 2024-02-21 |
持股比重 2026-06-03
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
摩根大通銀行
10.05%
2
摩根士丹利
8.34%
3
美國銀行
6.07%
4
貝萊德公司
5.54%
5
匯豐控股
4.95%
6
標準普爾全球公司
4.67%
7
高盛集團
4.29%
8
富國銀行
3.99%
9
芝加哥商品交易所集團
3.78%
10
花旗集團
3.47%
11
黑石公司
3.35%
12
洲際交易所
3.24%
13
穆迪
2.97%
14
香港交易及結算所有限公司
2.28%
15
倫敦證券交易所
2.06%
16
法國巴黎銀行
1.64%
17
建設銀行
1.57%
18
MSCI 明晟
1.51%
19
那斯達克有限公司
1.50%
20
紐約梅隆銀行
1.46%
21
PNC金融服務集團
1.42%
22
美國合眾銀行
1.39%
23
巴克萊集團
1.26%
24
勞埃德銀行集團
1.25%
25
工商銀行
1.23%
26
益百利公開有限公司
1.18%
27
芝加哥選擇權交易所全球市場公
1.14%
28
北方信託公司
1.10%
29
國民西敏集團公開有限公司
1.00%
30
德意志證交所
0.90%
31
渣打集團
0.88%
32
德意志銀行
0.86%
33
FAIR ISAAC CORP
0.84%
34
普信
0.80%
35
法國興業銀行
0.80%
36
信安金融保險集團
0.79%
37
易速傳真公司
0.76%
38
泛歐交易所
0.58%
39
環聯資訊有限公司
0.49%
40
Tradeweb市場公司
0.47%
41
公平控股公司
0.43%
42
景順有限公司
0.42%
43
中銀香港
0.32%
44
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
0.30%
45
富蘭克林資源公司
0.30%
46
法國農業信貸銀行
0.28%
47
施羅德投資集團
0.22%
48
MarketAxess控股公司
0.20%
49
東方匯理資產管理有限責任公司
0.20%
50
晨星公司
0.12%