ETF 詳情 - 統一美債20年
00931B
統一美債20年
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
統一投信
基金檔案
產品特色
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 3 季 | 2025-10-05 | 0.143 | 0 | 2025-10-21 | 2025-11-13 |
| 114 年 2 季 | 2025-07-05 | 0.105 | 0 | 2025-07-17 | 2025-08-08 |
| 114 年 1 季 | 2025-04-05 | 0.152 | 0 | 2025-04-18 | 2025-05-13 |
| 113 年 4 季 | 2025-01-04 | 0.15 | 0 | 2025-01-17 | 2025-02-24 |
| 113 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.14 | 0 | 2024-10-18 | 2024-11-13 |
| 113 年 2 季 | 2024-10-20 | 0.135 | 0 | 2024-07-18 | 2024-08-12 |
| 113 年 1 季 | 2024-10-20 | 0.14 | 0 | 2024-04-19 | 2024-05-15 |
| 112 年 4 季 | 2024-10-20 | 0.11 | 0 | 2024-01-19 | 2024-02-23 |
| 112 年 3 季 | 2024-10-20 | 0.09 | 0 | 2023-10-20 | 2023-11-14 |
持股比重 2026-04-10
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
T 4 5/8 05/15/54
4.97%
2
T 4 3/4 11/15/53
4.94%
3
T 4 5/8 02/15/55
4.79%
4
T 4 3/4 05/15/55
4.56%
5
T 4 1/2 11/15/54
4.16%
6
T 4 3/4 08/15/55
4.02%
7
T 4 1/4 02/15/54
3.95%
8
T 4 1/4 08/15/54
3.93%
9
T 4 1/8 08/15/53
3.51%
10
T 4 11/15/52
3.09%
11
T 2 3/8 05/15/51
2.89%
12
T 3 5/8 02/15/53
2.88%
13
T 3 5/8 05/15/53
2.86%
14
T 2 08/15/51
2.62%
15
T 1 7/8 02/15/51
2.56%
16
T 2 7/8 05/15/52
2.56%
17
T 3 08/15/52
2.53%
18
T 4 5/8 11/15/55
2.43%
19
T 2 1/4 02/15/52
2.36%
20
T 1 7/8 11/15/51
2.34%
21
T 1 5/8 11/15/50
2.12%
22
T 3 02/15/49
2.12%
23
T 3 3/8 11/15/48
2.10%
24
T 1 3/8 08/15/50
2.03%
25
T 3 08/15/48
2.01%
26
T 2 7/8 05/15/49
2.00%
27
T 2 02/15/50
1.82%
28
T 3 1/8 05/15/48
1.82%
29
T 1 1/4 05/15/50
1.73%
30
T 2 1/4 08/15/49
1.68%
31
T 3 02/15/48
1.68%
32
T 2 3/8 11/15/49
1.59%
33
T 2 3/4 08/15/47
1.42%
34
T 2 3/4 11/15/47
1.42%
35
T 2 1/4 08/15/46
1.30%
36
T 3 02/15/47
1.05%
37
T 2 1/2 05/15/46
0.99%
38
T 3 05/15/47
0.87%
39
T 2 1/2 02/15/46
0.78%
40
T 2 7/8 11/15/46
0.51%
41
T 4 3/4 02/15/56
0.09%