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ETF 詳情 - 群益ESG投等債20+

00937B
群益ESG投等債20+
  • 日期
  • 開盤
  • 最高
  • 最低
  • 收盤
  • 帳跌
  • 帳跌幅
  • 成交量
  • 5日
  • 10日
  • 20日
  • 60日
  • 120日
  • 240日
  • 殖利率
  • 淨值比
  • 本益比
  • KD(K)
  • KD(D)
 
 

群益投信

基金檔案

基經名稱
群益ESG投等債20+
基金類型
公司債券
成立日期
2023-11-27
掛牌日期
2023-11-27
保管銀行
保管費
不詳%
經理人
經理費
0.20%
收益分配
月配

產品特色

ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index

過去除權息紀錄

時間 決議日期 配息 配股 除息日 發放日
114 年 2025-10-05 0.072 0 2025-10-20 2025-11-14
114 年 2025-09-16 0.072 0 2025-09-16 2025-10-15
114 年 2025-08-09 0.072 0 2025-08-18 2025-09-11
114 年 2025-07-05 0.072 0 2025-07-16 2025-08-11
114 年 2025-06-07 0.077 0 2025-06-17 2025-07-11
114 年 2025-05-03 0.077 0 2025-05-19 2025-06-13
114 年 2025-04-05 0.08 0 2025-04-21 2025-05-16
114 年 2025-03-22 0.08 0 2025-03-18 2025-04-15
114 年 2025-02-08 0.082 0 2025-02-18 2025-03-17
113 年 2025-01-04 0.082 0 2025-01-22 2025-02-21

個股最新消息

 
 

網友對股票的看法

 
 

持股比重 2026-04-13

商品代碼
商品名稱
商品權重
1
ISPIM 7.778 06/20/54
2.51%
2
OKE 6 5/8 09/01/53
2.01%
3
SOCGEN 7.132 01/19/55
1.92%
4
ENBCN 6.7 11/15/53
1.69%
5
CPGX 6.544 11/15/53
1.67%
6
SOCGEN 7.367 01/10/53
1.66%
7
ORCL 6.9 11/09/52
1.65%
8
ENELIM 7 3/4 10/14/52
1.49%
9
KR 5.65 09/15/64
1.46%
10
SYY 6.6 04/01/50
1.42%
11
ATH 6 5/8 05/19/55
1.33%
12
CHTR 5 3/4 04/01/48
1.31%
13
INTC 5.9 02/10/63
1.31%
14
SJM 6 1/2 11/15/53
1.31%
15
OKE 6 1/4 10/15/55
1.30%
16
EDF 6.9 05/23/53
1.28%
17
AON 5 3/4 03/01/54
1.27%
18
KR 5 1/2 09/15/54
1.24%
19
OKE 5.7 11/01/54
1.19%
20
CHTR 5 1/2 04/01/63
1.17%
21
EDF 6 04/22/64
1.15%
22
VOD 5 7/8 06/28/64
1.15%
23
CVS 6.05 06/01/54
1.14%
24
ATH 6 1/4 04/01/54
1.12%
25
LIBMUT 5 1/2 06/15/52
1.12%
26
LOW 5.8 09/15/62
1.12%
27
NEE 5 1/4 02/28/53
1.12%
28
C 4 3/4 05/18/46
1.10%
29
TMUS 6 06/15/54
1.10%
30
UBER 5.35 09/15/54
1.09%
31
DUK 5 08/15/52
1.08%
32
VZ 5 1/2 02/23/54
1.08%
33
EXC 5.6 03/15/53
1.07%
34
LNC 6.792 05/15/55
1.05%
35
ORCL 6.1 09/26/65
1.03%
36
INTC 5.7 02/10/53
1.01%
37
CHTR 5 1/4 04/01/53
1.00%
38
RWE 6 1/4 04/16/54
0.99%
39
CHTR 6.484 10/23/45
0.98%
40
CVS 5 7/8 06/01/53
0.97%
41
ISPIM 7.8 11/28/53
0.96%
42
FDX 5 1/4 05/15/50
0.92%
43
HCA 6.2 03/01/55
0.91%
44
TELEFO 5.52 03/01/49
0.91%
45
LIBMUT 6.266 08/15/54
0.90%
46
TMUS 5 3/4 01/15/54
0.90%
47
0.89%
48
ENELIM 5 1/2 06/15/52
0.89%
49
LYB 4 5/8 02/26/55
0.89%
50
ORCL 6 1/8 08/03/65
0.88%
51
VOD 5 3/4 06/28/54
0.88%
52
AMGN 5 3/4 03/02/63
0.87%
53
PCG 6 3/4 01/15/53
0.87%
54
AMGN 5.65 03/02/53
0.84%
55
LOW 5 5/8 04/15/53
0.84%
56
CAG 5.4 11/01/48
0.81%
57
CVS 6.2 09/15/55
0.81%
58
ORCL 5 1/2 09/27/64
0.81%
59
BHF 4.7 06/22/47
0.78%
60
EQH 5 04/20/48
0.78%
61
CHTR 5 3/8 05/01/47
0.77%
62
CVS 5 5/8 02/21/53
0.77%
63
INTC 5.6 02/21/54
0.77%
64
HPE 5.6 10/15/54
0.76%
65
TMUS 5 7/8 11/15/55
0.76%
66
NSC 5.35 08/01/54
0.75%
67
TMUS 5.65 01/15/53
0.74%
68
HPE 6.35 10/15/45
0.71%
69
FOXA 5.576 01/25/49
0.70%
70
ENBCN 5.95 04/05/54
0.68%
71
RWE 5 7/8 09/18/55
0.66%
72
T 6.05 08/15/56
0.66%
73
TELEFO 5.213 03/08/47
0.64%
74
CHTR 5 1/8 07/01/49
0.62%
75
HCA 6 04/01/54
0.62%
76
AJG 5.55 02/15/55
0.61%
77
BRO 6 1/4 06/23/55
0.60%
78
HCA 5.9 06/01/53
0.59%
79
MPLX 5 1/2 02/15/49
0.59%
80
ORCL 5.95 09/26/55
0.59%
81
HUM 5 3/4 04/15/54
0.57%
82
MPLX 6.2 09/15/55
0.55%
83
CI 5.6 02/15/54
0.54%
84
ELV 5.7 02/15/55
0.52%
85
F 5.291 12/08/46
0.52%
86
EDF 5 09/21/48
0.51%
87
HCA 5.95 09/15/54
0.50%
88
ORCL 6 08/03/55
0.50%
89
ENELIM 5 3/4 09/30/55
0.48%
90
VOD 5 1/4 05/30/48
0.48%
91
ORCL 5 3/8 09/27/54
0.47%
92
DOW 6.9 05/15/53
0.46%
93
T 4 3/4 05/15/46
0.46%
94
WFC 4 3/4 12/07/46
0.45%
95
CHTR 6.7 12/01/55
0.40%
96
ENELIM 4 3/4 05/25/47
0.39%
97
KDP 4 1/2 04/15/52
0.39%
98
RCICN 4.55 03/15/52
0.39%
99
SBUX 4 1/2 11/15/48
0.39%
100
BAYNGR 6 7/8 11/21/53
0.35%
101
ORCL 5.55 02/06/53
0.35%
102
INTC 4.95 03/25/60
0.33%
103
ELV 5.65 06/15/54
0.32%
104
INTC 4.9 08/05/52
0.30%
105
PRXNA 4.987 01/19/52
0.30%
106
T 4 1/2 03/09/48
0.29%
107
MPLX 5.95 04/01/55
0.27%
108
CHTR 4.8 03/01/50
0.26%
109
GLW 5.45 11/15/2079
0.26%
110
T 5.7 11/01/54
0.26%
111
HCA 5 1/2 06/15/47
0.25%
 
 

外部參考連結

技術線圖：玩股網 熱門爆料：同學會