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ETF 詳情 - 凱基美國非投等債

00945B
凱基美國非投等債
  • 日期
  • 開盤
  • 最高
  • 最低
  • 收盤
  • 帳跌
  • 帳跌幅
  • 成交量
  • 5日
  • 10日
  • 20日
  • 60日
  • 120日
  • 240日
  • 殖利率
  • 淨值比
  • 本益比
  • KD(K)
  • KD(D)
 
 

凱基投信

基金檔案

基經名稱
凱基美國非投等債
基金類型
非投資等級債券
成立日期
2024-04-22
掛牌日期
2024-04-22
保管銀行
保管費
不詳%
經理人
經理費
0.30%
收益分配
月配

產品特色

Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh

過去除權息紀錄

時間 決議日期 配息 配股 除息日 發放日
114 年 2025-10-05 0.082 0 2025-10-20 2025-11-13
114 年 2025-09-16 0.08 0 2025-09-16 2025-10-15
114 年 2025-08-09 0.081 0 2025-08-18 2025-09-11
114 年 2025-07-05 0.079 0 2025-07-16 2025-08-11
114 年 2025-06-07 0.1 0 2025-06-17 2025-07-11
114 年 2025-05-03 0.102 0 2025-05-19 2025-06-13
114 年 2025-04-05 0.102 0 2025-04-21 2025-05-15
114 年 2025-03-22 0.102 0 2025-03-18 2025-04-15
114 年 2025-02-08 0.1 0 2025-02-18 2025-03-17
113 年 2025-01-04 0.1 0 2025-01-17 2025-02-20

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持股比重 2026-04-28

商品代碼
商品名稱
商品權重
1
NLSN 9.29 04/15/29
2.26%
2
HLF 12 1/4 04/15/29
2.24%
3
RRD 9 1/2 08/01/29
2.21%
4
PBFENE 9 7/8 03/15/30
2.17%
5
SUMMPL 8 5/8 10/31/29
2.14%
6
DKL 8 5/8 03/15/29
2.11%
7
VENLNG 9 1/2 02/01/29
2.06%
8
RITM 8 04/01/29
2.00%
9
NAVI 5 1/2 03/15/29
1.96%
10
ROCSOF 9 11/28/28
1.95%
11
GTN 10 1/2 07/15/29
1.92%
12
BGS 8 09/15/28
1.86%
13
TENINC 8 11/17/28
1.75%
14
AAWW 8 1/2 02/15/30
1.72%
15
USACUT 9 3/4 05/15/29
1.70%
16
FREMOR 9 1/4 02/01/29
1.63%
17
HTZ 12 5/8 07/15/29
1.60%
18
KEHEFO 9 02/15/29
1.43%
19
W 7 1/4 10/31/29
1.41%
20
OMF 6 5/8 05/15/29
1.38%
21
VENLNG 8 1/8 06/01/28
1.38%
22
PFSI 7 7/8 12/15/29
1.36%
23
PRIHEA 9 3/8 09/01/29
1.30%
24
STONEB 8 1/8 12/15/30
1.30%
25
APLD 9 1/4 12/15/30
1.29%
26
UVN 8 08/15/28
1.27%
27
WULF 7 3/4 10/15/30
1.27%
28
BID 7 3/8 10/15/27
1.25%
29
WCC 7 1/4 06/15/28
1.25%
30
EQMSRM 9 05/15/28
1.24%
31
NEFINA 8 04/15/30
1.24%
32
EXCENE 8 05/15/30
1.23%
33
SM 8 5/8 11/01/30
1.19%
34
SPLS 10 3/4 09/01/29
1.14%
35
MGM 6 1/8 09/15/29
1.11%
36
OMF 6 1/8 05/15/30
1.10%
37
TLN 8 5/8 06/01/30
1.10%
38
NCRATL 9 1/2 04/01/29
1.09%
39
RGCARE 11 10/15/30
1.08%
40
XIFR 8 3/8 01/15/31
1.08%
41
AQUARI 7 7/8 11/01/29
1.04%
42
CRWV 9 1/4 06/01/30
0.95%
43
FLASHC 7 1/4 12/31/30
0.88%
44
NWL 8 1/2 06/01/28
0.85%
45
OMF 6 5/8 01/15/28
0.83%
46
XIFR 7 1/4 01/15/29
0.83%
47
VRTV 10 1/2 11/30/30
0.81%
48
CLF 6 3/4 04/15/30
0.80%
49
SUN 7 05/01/29
0.80%
50
VSNT 7 1/4 01/30/31
0.79%
51
VAL 8 3/8 04/30/30
0.78%
52
PBFENE 6 02/15/28
0.77%
53
AAL 7 1/4 02/15/28
0.76%
54
SEE 6 1/8 02/01/28
0.73%
55
THC 6 1/8 06/15/30
0.73%
56
UWMC 6 5/8 02/01/30
0.71%
57
GFF 5 3/4 03/01/28
0.69%
58
UNVR 8 1/2 06/15/30
0.65%
59
IEP 10 11/15/29
0.64%
60
IM 4 3/4 05/15/29
0.58%
61
BLCOCN 8 3/8 10/01/28
0.57%
62
NGL 8 1/8 02/15/29
0.57%
63
IRM 7 02/15/29
0.56%
64
NRG 5 3/4 01/15/28
0.56%
65
CIFR 7 1/8 11/15/30
0.52%
66
CWENA 4 3/4 03/15/28
0.52%
67
DBD 7 3/4 03/31/30
0.52%
68
CZR 7 02/15/30
0.51%
69
DTV 10 02/15/31
0.51%
70
HRI 6 5/8 06/15/29
0.51%
71
KNTK 6 5/8 12/15/28
0.51%
72
SM 6 3/4 08/01/29
0.51%
73
SIRI 5 08/01/27
0.49%
74
KGS 7 1/4 02/15/29
0.47%
75
RIG 8 3/4 02/15/30
0.46%
76
CLF 6 7/8 11/01/29
0.43%
77
VENLNG 7 01/15/30
0.41%
78
CHTR 5 02/01/28
0.40%
79
NWL 6 3/8 05/15/30
0.39%
80
SYNH 9 10/01/30
0.39%
81
DTV 8 7/8 02/01/30-1
0.37%
82
DTV 8 7/8 02/01/30-2
0.35%
83
TEP 7 3/8 02/15/29
0.35%
84
BRSL 5 1/4 01/15/29
0.31%
85
SABHLD 11 1/8 06/15/29
0.28%
86
AROC 6 1/4 04/01/28
0.27%
87
AVTR 4 5/8 07/15/28
0.27%
88
URI 4 7/8 01/15/28
0.27%
89
AETUNI 7 1/2 10/01/29
0.26%
90
CCO 7 7/8 04/01/30
0.26%
91
GTLS 7 1/2 01/01/30
0.26%
92
MENTOR 10 1/2 12/15/30
0.26%
93
MOHEGN 8 1/4 04/15/30
0.26%
94
PARA 7 7/8 07/30/30
0.26%
95
TDG 6 3/8 03/01/29
0.26%
96
BALL 6 06/15/29
0.25%
97
IEP 5 1/4 05/15/27
0.25%
98
CRWV 9 02/01/31
0.24%
99
NOVHOL 8 3/4 04/15/30
0.23%
100
HARMID 7 1/2 09/01/28
0.20%
101
PCG 5 07/01/28
0.20%
102
GEN 6 3/4 09/30/27
0.19%
103
SPN 7 7/8 09/30/30
0.15%
104
USFOOD 4 3/4 02/15/29
0.15%
105
IONPLA 9 1/2 05/30/29
0.14%
106
AA 7 1/8 03/15/31
0.13%
107
AAP 7 08/01/30
0.13%
108
ARGID 9 1/2 12/01/30
0.13%
109
CHTR 7 3/8 03/01/31
0.13%
110
HRI 7 06/15/30
0.13%
111
RGCARE 9 7/8 08/15/30
0.13%
112
TDG 6 3/4 08/15/28
0.13%
113
VOLTAG 7 3/8 11/01/30
0.13%
114
WYNFIN 7 1/8 02/15/31
0.13%
115
CVT 8 06/15/30
0.12%
116
MOH 6 1/2 02/15/31
0.12%
117
PCG 5 1/4 07/01/30
0.12%
118
PFORGE 6 3/4 03/15/31
0.12%
119
SCI 5 1/8 06/01/29
0.12%
120
UVN 7 3/8 06/30/30
0.12%
121
USAC 7 1/8 03/15/29
0.08%
122
IRM 4 7/8 09/15/27
0.07%
123
THC 6 1/8 10/01/28
0.06%
124
AXON 6 1/8 03/15/30
0.05%
125
BMCAUS 4 3/4 01/15/28
0.05%
126
CHTR 6 3/8 09/01/29
0.05%
127
CRK 6 3/4 03/01/29
0.05%
128
HBGCN 7 1/4 06/15/30
0.05%
129
IQV 5 05/15/27
0.05%
130
VENTGL 6 1/4 01/15/30
0.05%
131
WCC 6 3/8 03/15/29
0.05%
132
DTV 5 7/8 08/15/27
0.04%
133
NSCO 5 1/2 04/15/29
0.04%
134
ACI 6 1/2 02/15/28
0.03%
135
ACRISU 7 1/2 11/06/30
0.03%
136
ALIANT 6 3/4 04/15/28
0.03%
137
ALIANT 7 01/15/31
0.03%
138
AMWINS 6 3/8 02/15/29
0.03%
139
BBWI 6 5/8 10/01/30
0.03%
140
BLKPRL 6 1/8 02/15/31
0.03%
141
BRBR 7 03/15/30
0.03%
142
BWY 7 7/8 04/15/30
0.03%
143
CCO 7 1/8 02/15/31
0.03%
144
DAR 6 06/15/30
0.03%
145
EMECLI 6 5/8 12/15/30
0.03%
146
GFLCN 6 3/4 01/15/31
0.03%
147
HNDLIN 6 7/8 01/30/30
0.03%
148
LYV 6 1/2 05/15/27
0.03%
149
MORTON 4 7/8 05/01/28
0.03%
150
MRP 6 3/8 08/01/30
0.03%
151
NXST 5 5/8 07/15/27
0.03%
152
POWSOL 6 3/4 02/15/30
0.03%
153
POWSOL 6 3/4 05/15/28
0.03%
154
RKT 6 1/8 08/01/30
0.03%
155
SSNC 5 1/2 09/30/27
0.03%
156
TDG 6 7/8 12/15/30
0.03%
157
TKCHOL 8 1/2 08/15/30
0.03%
158
UNSEAM 7 7/8 02/15/31
0.03%
159
VEGLPL 6 1/8 12/15/30
0.03%
160
WBI 6 1/4 10/15/30
0.03%
161
ACOM 4 1/4 06/01/28
0.02%
162
ALIANT 4 1/4 10/15/27
0.02%
163
ARMK 5 02/01/28
0.02%
164
CROSIN 6 1/2 10/01/30
0.02%
165
IRM 5 1/4 03/15/28
0.02%
166
MOH 4 3/8 06/15/28
0.02%
167
NSANY 6 1/8 09/30/30
0.02%
168
PRIMBP 8 03/15/31
0.02%
169
SMYREA 6 11/01/28
0.02%
170
THC 5 1/8 11/01/27
0.02%
171
TIBX 6 1/2 03/31/29
0.02%
172
ULTI 6 7/8 02/01/31
0.02%
173
URI 5 1/4 01/15/30
0.02%
174
WYNNLV 5 1/4 05/15/27
0.02%
175
YUM 4 3/4 06/01/27
0.02%
 
 

外部參考連結

技術線圖：玩股網 熱門爆料：同學會