ETF 詳情 - 群益優選非投等債
00953B
群益優選非投等債
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
群益投信
基金檔案
產品特色
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2025-10-20 | 0.061 | 0 | 2025-11-05 | 2025-11-28 |
| 114 年 | 2025-09-18 | 0.061 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-31 |
| 114 年 | 2025-08-23 | 0.061 | 0 | 2025-09-02 | 2025-09-26 |
| 114 年 | 2025-07-26 | 0.061 | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-28 |
| 114 年 | 2025-06-21 | 0.065 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-29 |
| 114 年 | 2025-05-24 | 0.07 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-30 |
| 114 年 | 2025-04-19 | 0.07 | 0 | 2025-05-06 | 2025-05-29 |
| 114 年 | 2025-03-22 | 0.07 | 0 | 2025-04-02 | 2025-04-30 |
| 114 年 | 2025-02-22 | 0.07 | 0 | 2025-03-06 | 2025-03-31 |
| 114 年 | 2025-01-25 | 0.07 | 0 | 2025-02-13 | 2025-03-12 |
持股比重 2026-04-13
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
MINAU 9 1/4 10/01/28
1.16%
2
1.12%
3
AES 7.6 01/15/55
0.95%
4
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
0.94%
5
WCC 7 1/4 06/15/28
0.93%
6
EIX 8 1/8 06/15/53
0.91%
7
ECPG 9 1/4 04/01/29
0.89%
8
GTLS 7 1/2 01/01/30
0.88%
9
CXW 8 1/4 04/15/29
0.86%
10
UVN 8 08/15/28
0.85%
11
ZEGLN 8 5/8 07/15/29
0.85%
12
TLN 8 5/8 06/01/30
0.84%
13
GEO 8 5/8 04/15/29
0.83%
14
TRN 7 3/4 07/15/28
0.82%
15
VSTJET 9 1/2 06/01/28
0.82%
16
HLF 12 1/4 04/15/29
0.80%
17
XRAY 8 3/8 09/12/55
0.80%
18
BDN 8 7/8 04/12/29
0.79%
19
GBLATL 7.95 10/15/54
0.79%
20
AAWW 8 1/2 02/15/30
0.77%
21
NCX 9 02/15/30
0.77%
22
CACC 9 1/4 12/15/28
0.76%
23
CLF 6 7/8 11/01/29
0.70%