ETF 詳情 - 野村全球航運龍頭
00960
野村全球航運龍頭
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
野村投信
基金檔案
成立日期
2024-09-09
掛牌日期
2024-09-09
保管銀行
玉山銀行
保管費
1.330%
經理人
張怡琳
經理費
0.90%
收益分配
季配
產品特色
經理公司係採用指數化策略，將本基金儘可能追蹤標的指數「NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(90%)（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之百分之一百(100%)。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-05-31 | 0.225 | 0 | 2026-04-20 | 2026-05-15 |
| 114 年 4 季 | 2026-05-31 | 0.225 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-12 |
| 114 年 3 季 | 2025-10-05 | 0.205 | 0 | 2025-10-20 | 2025-11-13 |
| 114 年 2 季 | 2025-07-05 | 0.2 | 0 | 2025-07-16 | 2025-08-11 |
| 114 年 1 季 | 2025-04-05 | 0.18 | 0 | 2025-04-18 | 2025-05-16 |
| 113 年 4 季 | 2025-01-04 | 0.18 | 0 | 2025-01-17 | 2025-02-20 |
持股比重 2026-06-03
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
商船三井
8.44%
2
日本郵船
7.69%
4
艾彼摩勒-馬士基
6.66%
5
川崎汽船
5.47%
6
美森公司
4.87%
7
前線公開
4.82%
8
國際海道公司
3.71%
9
HMM
3.57%
10
天蠍座油輪公司
3.39%
13
ZIM整合運輸服務
2.90%
14
TORM PLC
2.57%
15
DHT
2.30%
16
Hafnia Ltd
2.09%
17
明星散貨船公司
2.04%
18
帝凱油輪
1.73%
19
MISC BHD
1.71%
20
CMB科技公眾
1.52%
21
Hoegh Autoliners ASA
1.34%
22
Costamare公司
1.31%
23
Dorian LPG Ltd
1.30%
24
環球租船公司
1.21%
25
華輪威爾森物流公司
1.20%
26
SFL
1.09%
27
北歐美國油輪
1.09%
28
Danaos Corp
0.95%
29
FLEX液化天然氣
0.92%
30
D/S NORDEN
0.90%
31
Okeanis Eco Tankers Corp
0.90%
33
汎洋
0.83%
34
飯野海運
0.83%
36
赫伯羅特股份公司
0.76%
37
Genco運輸及貿易
0.71%
38
Stolt-Nielsen Ltd
0.69%
39
Navigator Holdings Ltd
0.57%
40
新日鐵聯合新和海運公司
0.48%