ETF 詳情 - 中信全球高股息
00963
中信全球高股息
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
中國信託投信
基金檔案
成立日期
2024-11-05
掛牌日期
2024-11-05
保管銀行
永豐商業銀行
保管費
1.070%
經理人
施絜心
經理費
0.70%
收益分配
月配
產品特色
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE 全球特選高股息自由現金流指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，基金自上市日起，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之 90%(含 )以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。標的指數簡介：標的指數挑選自美國、德國、英國、法國、日本及新加坡共六個國家之有價證券，在市值要求及流動性條件下，篩選兼具自由現金流收益率以及高股息特性之成分股。標的指數採股利率加權法計算，單一證券權重上限為 10%，且單次定審預期替換個股以 24 檔為限。「NYSE 全球特選高股息自由現金流指數」之指數編製規則請參考基金公開說明書。本基金之追蹤標的指數以選取全球主要已開發國家具高股息特性有價證券為主題，產業類型可能會較集中特定產業，與傳統指數相較，當單一產業景氣循環波動時，不保證任何時候之表現均優於市場行情。相較於追蹤 MSCI 世界指數之 ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 | 2026-06-01 | 0.09 | 0 | 2026-06-16 | 2026-07-13 |
| 115 年 | 2026-05-31 | 0.086 | 0 | 2026-05-19 | 2026-06-12 |
| 115 年 | 2026-05-31 | 0.045 | 0 | 2026-04-20 | 2026-05-15 |
| 115 年 | 2026-05-31 | 0.045 | 0 | 2026-02-26 | 2026-03-25 |
| 114 年 | 2026-05-31 | 0.045 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-23 |
| 114 年 | 2026-05-31 | 0.04 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-13 |
| 114 年 | 2026-05-31 | 0.04 | 0 | 2025-11-18 | 2025-12-12 |
| 114 年 | 2025-10-05 | 0.059 | 0 | 2025-10-20 | 2025-11-14 |
| 114 年 | 2025-09-16 | 0.059 | 0 | 2025-09-16 | 2025-10-15 |
| 114 年 | 2025-08-09 | 0.059 | 0 | 2025-08-18 | 2025-09-11 |
個股最新消息
- 日期 主旨
- 09-20 Redirecting to https://economictimes.indiatimes.com/nri/work/microsoft-urges-h-1b-visa-holders-to-st
持股比重 2026-06-12
商品代碼
商品名稱
商品權重
1
藍貓頭鷹資本公司
3.08%
2
史塔屋資產信託
3.02%
3
伊塔烏聯合集團
2.63%
4
巴西石油公司
2.62%
5
AMBEV SA
2.52%
6
海港能源公開有限公司
2.50%
7
亞歷山卓不動產股份公司
2.23%
8
Noble公開有限公司
2.19%
9
贏創公司
2.18%
10
南弓公司
2.17%
11
法通保險集團公開有限公司
2.14%
12
鳳凰集團控股公開有限公司
2.12%
13
CIA ENERGETICA DE MINAS GERA
2.09%
14
EDENRED
2.08%
15
天達集團
2.06%
16
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
2.00%
17
M&G公開有限公司
2.00%
18
Land Securities集團公開有限
1.96%
19
哥倫比亞國家石油公司
1.96%
20
威瑞森電信公司
1.96%
21
安本公開有限公司
1.96%
22
家樂福有限責任公司
1.96%
23
輝瑞大藥廠股份有限公司
1.90%
24
阿科瑪有限責任公司
1.90%
25
卡夫亨氏公司
1.88%
26
道達爾能源公司
1.88%
27
Cia Paranaense de Energia -
1.86%
28
醫療保健房地產信託公司
1.86%
29
Admiral集團公開有限公司
1.82%
30
SCOR公司
1.80%
31
TIM有限責任公司/巴西
1.80%
32
Sabra醫療保健不動產信託公司
1.78%
33
OneMain控股公司
1.75%
34
LONDONMETRIC房地產公開有限公
1.74%
35
歐米茄健康照護投資人公司
1.73%
36
NAC Kazatomprom JSC
1.71%
37
Progressive Corp/The
1.71%
38
法國巴黎銀行
1.71%
39
日本郵船股份有限公司
1.70%
40
法國農業信貸銀行
1.70%
41
康尼格拉食品公司
1.69%
42
國家零售房地產公司
1.65%
43
豐樹泛亞商業信託
1.63%
44
REALTY INCOME CORP
1.61%
45
新加坡航空有限公司
1.57%
46
雷諾汽車有限責任公司
1.57%
47
印尼電信有限公司
1.56%
48
賓士集團公司
1.53%
49
福特汽車公司
1.52%
50
安盛集團
1.51%